イオン(8267)の今後の株価を予想・分析してみた

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はイオン(8267)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

イオン(8267)とはどんな会社?

イオンはゼネラル・マーチャンダイズ・ストア(GMS)及びスーパーマケット、コンビニエンスストア等の総合小売業事業を全国で展開しています。
婦人服やファミリーカジュアルファッション等を販売する専門店、商業施設の開発、金融サービス、アミューズメント、外食等の事業も営んでいます。

以下はWikipediaより引用

「イオン (AEON)」とは、古典ギリシア語 αἰών(aiōn、アイオーン)に由来するラテン語で、「永遠」を意味する。(ただし、「イオン」というカタカナ表記は現代英語における発音(英語発音: [ˈiːɒn])に基づいている)。

ロゴタイプにはA・E・Oの3文字を円環で結び、かつAとEの合字である「Æ」を使った「ÆON」表記を用いている
(ただしロゴタイプ以外の英文表記による資料はすべて「AEON」の表記としている)。

なんかややこしいですね。

とはいえイオン、日本に住んでて行ったことない人ほとんどいないのではないでしょうか。
そのくらい生活に密着したお馴染みのスーパーです。

そんなイオン(8267)、現在の社員数は156,739人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は2,188円前後です。
取引単位は100株なので、22万円前後でイオン(8267)の株を所有することが可能です。

20万円前後で購入できる日本株です。
日本株の中では普通の水準ですね。

そして、イオン(8267)のPER(株価収益率)は、現在111.51倍です。

なんと100倍を超えています!
結構めちゃくちゃな高PERです。
いくらなんでも割高すぎですね。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、1.55%です。
高配当ではないですが、少しはあるという印象です。

そして、イオン(8267)の株主優待は100株でオーナーズカードというものがもらえます。
このカードを持っていると買い物をしたら3%キャッシュバックされるそうです。

このキャッシュバック率は保有株式に応じて異なります。
またその他も優待があります。

気になる方はイオンのIR情報をご覧下さい。

どうでもいいですが、イオンのIR情報、わかりやすくていいですね。
こういうちょっとした点が企業の評価を高めます。好感が持ててナイスです。

そして、株主優待の中身もイオンよく行く人にはいいですね。
例えば100万円分イオンで買い物したら3万円のキャッシュバックです。
優待目的で買う方も多くいそうです。

過去の長期チャート

 

リーマンショック後に停滞していましたが、直近大きく盛り返してきています。
ただ、2,800円手前でストップし、直近大きく下げています。

直近1年のチャートはこちら

 

うーん、2018年の年末から大きく下げ、特に2019年6月以降はパッとしない展開が続いていたのですが、10月に入り再び上昇の兆しが見えます。

イオン(8267)の売上高は?

 

比較的堅調です。
わるくないです。

イオン(8267)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

 

うーん、なんともいえません。
長期投資の理想とする右肩上がりではありません。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

 

こちらも微妙です。
方向感がありません。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

 

ROE(株主資本利益率)は直近2.16%です。
お話にならないですね。低ROEです。
目も当てられません。

流動比率は1.0倍です。
こちらは1倍なので問題ありません。

イオン(8267)の今後をまとめると

うーん、いい会社で、売上高はしっかり更新しており悪くないのですが、やはりPERが高すぎます。

ROEも低いですし、今の状態では、個人的にも投資したいとは思えませんでした。

気持ちを切り替えて、次見ていきましょう。

今井バフェット

今井バフェット株式長期投資家

投稿者プロフィール

株式に長期投資をしている35歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:5,400,000円(事業投資で390万円抜いた)
2018年
1月:5,600,000円
2月:6,100,000円
5月:6,600,000円
6月:7,100,000円
2019年
6月:6,900,000円

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