川崎汽船(9107)の今後の株価を予想・分析してみた

川崎汽船の株価予想1706

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は川崎汽船(9107)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

川崎汽船(9107)とはどんな会社?

川崎汽船は、世界各国にて海上貨物・旅客輸送を行っています。
主にコンテナ船、自動車船、不定期専用船、エネルギー資源輸送船などを運営しています。
また、損害保険代理・倉庫管理・陸上輸送サービスも提供しています。
主な貨物には自動車・穀物・原油・石炭・鉄鉱石・製紙原料などがあります。

以下はWikipediaより引用

1919年4月10日、川崎造船所(現川崎重工業)の船舶部が独立する形で、同社の現物出資によって設立された。

規模では、日本郵船・商船三井に次いで国内第3位である(2014年3月末時点で583隻を運航)。

上位2社と比較するとコンテナ船への依存率が高いとされる。
このほか、石炭・鉄鉱石などの不定期貨物船、自動車運搬船、LNGタンカー、石油タンカーなどを運航する。

また、日本で初めて自動車専用船を導入したのは同社。

川崎汽船、もとは川崎重工業だったんですね!はじめて知りました。

そんな川崎汽船(9107)、現在の社員数は8,097人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は297円前後です(2017年6月)。
取引単位は1,000株なので、30万円前後で川崎汽船(9107)の株を所有することが可能です。

30万円前後で購入できる日本株です。
まあ日本株の中では高すぎず安すぎずのレベルですね(アメリカ株と比較するとものすごく高いですが)

そして、川崎汽船(9107)のPER(株価収益率)は、現在計算できません。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、現在ありません。

そして、川崎汽船(9107)の株主優待もありません。

過去20年の長期のチャート

川崎汽船20年チャート1706

2007年に大きく打ち上がり、その後大きく下げ横ばいです。

直近3年のチャートはこちら

川崎汽船3年チャート1706

2015年から下落し、2016円で底を打ってから再び上昇し今に至ります。
パッとしない動きですね。

川崎汽船(9107)の売上高は?

川崎汽船売上高1706

FY2015から右肩下がりです。
あまりよくありません。

川崎汽船(9107)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

川崎汽船EPS1706

うげ!マイナスだらけです。
よくないですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

川崎汽船BPS1706

FY2015から右肩下がりです。
BPSが右肩下がりということは株主の価値を毀損し続けているということです。
もちろん長期投資にとってはマイナスポイントです。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

川崎汽船ROE1706

ROE(株主資本利益率)は直近−48.53%です。
話になりません。
過去を見て、プラスのときも5%以下の低ROEです。
企業体質などなかなか変わらないのでこれでは長期投資は難しいと言わざるを得ません。

流動比率は1.71倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

ちなみに海外別売上高はこんな感じです。

川崎汽船売上高比率1706

日本4割、海外が6割なんですね。
海外比率が高めな点は評価できます。

川崎汽船(9107)の今後をまとめると

まったくよくなかったです。

とくにEPSがマイナスだらけが決定的でした。
この時点で「投資をしてはいけない」銘柄です。

次、見ていきましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円

現在の保有銘柄(2017年6月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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