世界を牛耳る石油メジャー、シェブロンの株価を分析してみた

オイルメジャー

気になるアメリカ株を分析・予測するコーナー。

10年、20年と長期投資派の観点で企業を様々な角度から分析していきます。
そして、ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はシェブロン(CVX)の株価を分析。そして今後を予想していきます。

シェブロンとはどんな会社?

シェブロン(Chevron Corporation)は、世界的総合エネルギー会社です。
石油・天然ガスの生産、輸送のほか、燃料の生成、販売、供給や、化学事業、鉱山経営、発電、エネルギーサービスも手がけています。

以下はWikipediaより引用

現在世界の石油関連企業の中でも特に巨大な規模を持つ国際石油資本、いわゆるスーパーメジャーと総称される6社の内の一社である。

スーパーメジャー
1 エクソンモービル(2014年度・売上高3941億ドル)
2 ロイヤル・ダッチ・シェル(2014年度・売上高4211億ドル)
3 BP(2014年度・売上高3587億ドル)
4 シェブロン(2014年度・売上高2004億ドル)
5 トタル(2014年度・売上高2361億ドル)
6 コノコフィリップス(2014年度・売上高555億ドル)

そんなシェブロンの株価は?

現在85.5ドル前後です。
PERは25倍。
結構高めですね。

配当利回りは5%。
5%は高配当が多いアメリカ株の中でもかなり高い方です。
そして、シェブロンのここ数年の配当利回りの中でも現在一番高いです。
すばらしい。

上場来の長期のチャート

シェブロン長期チャート

見るとしっかり右肩上がりです。
さすがスーパーメジャーの一角、成長を続けているんですね。

直近1年間のチャートは以下

シェブロン直近チャート

2015年4月に高値111.73ドルをつけてからは大きく下げています。
8月の世界同時株安時には70.02ドルまで下げていました。

シェブロンの売上高は?

シェブロン売上高

直近、落ち込んでいます。
右肩下がりです。

次にEPS(1株当たりの利益)の推移です。

シェブロンEPS

こちらもダダ下がりです。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

シェブロンBPS

BPSだけかろうじて右肩上がりですね。
ちなみに、FY2015の純利益のうち、
原油や天然ガスの開発・生産を行う「川上」は-1961百万ドル(構成比42.8%)
製油・元売り・販売を行う「川下」は7601百万ドル(構成比165.7%)でした。

原油安により「川上」の落ち込みが業績にかなり影響しているようです。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近2.98%。
FY2014までは10%以上だったのでかなりの落ち込みです。

流動比率は1.34倍。
こちらはまだ余裕がありそうです。

シェブロンの今後をまとめると

売上高、EPSともに数字はかなり芳しくないです。
PERも高めですし。

救いは高配当ということだけ。
とはいっても世界を牛耳るスーパーメジャーの一角です。ちょっとやそっとでは潰れない大企業だとは思います。

株価が大きく下げ、PERが10倍切るようなことがあれば、検討しても良い銘柄だとは思います。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円

現在の資産(2016年6月10日)
■コーチ(COH)226株 932,612円
■IBM 51株 836,740円
■マイケル・コース(KORS)32株 173,126円
■メイシーズ(M)349株 1,505,452円
■フィリップモリス(PM)60株 653,342円
■エクソン・モービル(XOM)99株 958,613円
■エルブランズ(LM)89株 655,658円

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