世界2位の小売チェーン、ホーム・デポの株価を分析

ホーム・デポの株価分析

気になるアメリカ株を分析・予測するコーナー。

10年、20年と長期投資派の観点で企業を様々な角度から分析していきます。

そして、ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はホーム・デポ(HD)の株価を分析。そして今後を予想していきます。

ホーム・デポとは?

ホーム・デポ(The Home Depot,Inc.)はホーム・インプルーブメント関連商品小売業です。
建築資材およびリフォーム用品を手がけています。
多岐にわたる建築資材、ホーム・インプルーブメント用品、芝刈機等のガーデニング関連用品、および各種サービスを提供します。
北米(含むプエルトリコ、バージン諸島、グアム)、カナダ、メキシコ、中国で事業を展開しています。

アメリカ最大の住宅リフォーム小売チェーンであり(2位はライバルのロウズ)、世界第2位の小売チェーンです(1位はあのウォルマートです)。

現在の株価は?

そんなホーム・デポ、現在の株価は126.69ドル前後です。

PERは23.43倍。
決して割安ではないですが、ギリギリ買えるレベルです。

配当利回りは2.18%。
こちらはそこそこといったレベルです。

過去の長期のチャート

ホーム・デポ長期チャート

上場来の長期のチャートを見てみましょう。
最安値は1981年の0.035ドル。
最高値は2015年の132.25ドル。
なんと、3,778倍になっています!

そして、キレイな右肩上がりです。
素晴らしいです。

直近1年のチャート

ホーム・デポ短期チャート

波はありますが、比較的株価は安定しているようです。
いわゆるレンジ相場ですね。

ホーム・デポの売上高は?

ホーム・デポ売上高
順調な右肩上がりです。
これはキレイ。

次にEPS(1株当たりの利益)の推移です。

スクリーンショット 2016-03-13 8.19.52

こちらもキレイな右肩上がりです。
素晴らしい。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

ホーム・デポBPS

こちらがFY2012から落ちてきています。
どうしたのでしょうか。

どんな商品が売れているのかはこちら。

ホーム・デポの商品売上

ホーム・デポ行ったことないのでわかりませんが、どんな商品が売っているのかイメージつきます。
コーナンみたいなイメージでしょうか?

コーナン

国内外の売上はこちら。

ホーム・デポ国内外比率

アメリカ国内で約90%、海外で約10%の比率となっています。
ほとんどアメリカ国内ですね。

最後に、ROE(株主資本利益率)はFY2016で89.64%。
こちらかなり高い数字ですね。

ちなみにFY2015は58.09%、FY2014は35.55%でした。

流動比率は1.1倍です。

ホーム・デポの今後をまとめると

チャート、売上高、EPSはすべて素晴らしい伸びでした。
気になるのはBPS、資本減少したのにはなにか理由があるのでしょうか。

ただ、売上自体が伸びているので基本的には大きく下げたら買っても良い銘柄です。
現在のPER23.4倍ではまだ手が出ません。

バフェットは徹底的に安値になるチャンスを待ちます。
僕らもしっかり待ちましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円

現在の資産(2016年6月10日)
■コーチ(COH)226株 932,612円
■IBM 51株 836,740円
■マイケル・コース(KORS)32株 173,126円
■メイシーズ(M)349株 1,505,452円
■フィリップモリス(PM)60株 653,342円
■エクソン・モービル(XOM)99株 958,613円
■エルブランズ(LM)89株 655,658円

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