あの三菱商事を抜き総合商社業界トップへ!伊藤忠商事【8001】の株価を分析

伊藤忠の株価分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は伊藤忠商事【8001】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

伊藤忠商事とはどんな会社?

伊藤忠商事は、金属、鉱物、木材、繊維、機械、食料、エネルギー・化学品、建設資材、生活資材などを取り扱う総合商社です。世界中で事業を展開しています。同社はデータコミュニケーションや衛星通信事業も行っています。

以下はWikipediaより引用

単体従業員数が大手総合商社(伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅)で最少ながら、2015年度に最終利益で三菱商事を抜いて総合商社業界でトップになった。

日本屈指の巨大総合商社であると共にアジア有数のコングロマリット(異業種複合企業体)でもある。

米国法人は商社中で最大手であり、中国市場では日本企業最大のネットワークを有する。

勢いがある、イケイケの会社ですね。

そんな伊藤忠商事、社長は岡藤正広氏。
現在の社員数は105,800人です。

やはり大企業、従業員数もケタ違いです。

現在の株価は?

現在の株価は1,256円前後です(2016年9月)。
取引単位は1,000株なので、125,600円程度で伊藤忠商事の株を所有することが可能です。

10万円前後なので、これなら比較的気軽に投資ができますね。

伊藤忠商事のPER(株価収益率)は、現在10.33倍。
10倍を割らないもののの近いのでかなり割安です。

配当利回りは、4.38%です。
日本株の中では(世界の中でも)かなりの高配当。

低PERで高配当ってすばらしいですね。
この時点で欲しくなってきました。

上場来の過去の長期のチャート

伊藤忠長期チャート

多くの日本株が、1989年のバブル期の高値を超えられずもがくなか、伊藤忠は違います。
しっかり最高値を更新しています。
過去最高値は2015年6月の1,617円です。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

伊藤忠短期チャート

現在、かなり下げています。
円高の影響も大きいですね。
これだけ下げているのはむしろ安値で買いたい人にはチャンスです。

伊藤忠商事の売上高は?

伊藤忠売上高

直近少し落ちています。
とはいえ日本を代表する企業、売上5兆円はさすがです。

伊藤忠商事のEPS(1株当たりの利益)の推移です

伊藤忠EPS

こちらはガチャガチャしていますね。
残念ですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

伊藤忠BPS

こちらは右肩上がりでしたが直近は少し落ち込んでいます。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近10.39%
大企業で10%を超えるのは素晴らしいです。
ちなみに、FY2008年からみてみてもROEが10%を割ったことはないです。
これはいいですね。

流動比率は1.48倍。
1倍を超えているので合格です。

伊藤忠商事の今後をまとめると

売上やEPSの伸びはイマイチなものの、低PERと高配当はかなりの魅力です。
そして高ROE。ROEが高いということは経営がうまいということ。
あの三菱商事を抜くのも納得です。

伊藤忠商事、個人的にかなり気になる銘柄でした。
買いたいです。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円

現在の資産(2016年6月10日)
■コーチ(COH)226株 932,612円
■IBM 51株 836,740円
■マイケル・コース(KORS)32株 173,126円
■メイシーズ(M)349株 1,505,452円
■フィリップモリス(PM)60株 653,342円
■エクソン・モービル(XOM)99株 958,613円
■エルブランズ(LM)89株 655,658円

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