おすすめ日本株、カルビー(2229)の今後の株価を分析

気になる銘柄を分析し、ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

では、本日も早速分析していきましょう。

こういった流れで説明していきます。
最後までしっかりご覧いただけると幸いです。

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1. 会社の説明
2. 株価、利回り、PERなど
3. チャート
  -長期チャート
 -短期チャート
4. 売上高
5. EPS(1株あたりの利益) →とくに大事
6. BPS(1株あたりの純資産)→とくに大事
7. ROE(自己資本利益率)  →とくに大事
8. まとめ
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では、まずカルビーについて説明していきます。

1 カルビーについて

(1)スナック菓子の国内最大手
(2)「フルグラ」育成中!
(3)時価総額3,933億円

カルビーは、スナック菓子の国内最大手です。
1949年に広島で創業しました。
「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」などロングセラー多数。

ポテチの原材料は北海道産が大部分を占めるが、天候影響への対処で九州などにも産地拡大中。
2009年に米ペプシコと資本業務提携し、「フリトレー」ブランドも展開しています。

「フルグラ」を収益柱に育成中、中国向けECも手がけています。
さらに北米、中華圏などで商品を展開しています。

海外比率は18%です。

そして、時価総額は3933億円です。

時価総額ランクだとBランクです。

2. 株価、利回り、PERなど

では、次に、株価や配当利回りを見ていきましょう。

・株価 2,937円
・PER(株価収益率)23.83倍
・配当利回り 1.70%
・流動比率 3.27倍

株価は2,937円です。
100株単位で売買できるので、293,700円から投資をすることが可能です。
日本株の中では普通ですね。

次に、PER。株価収益率ですね。こちらは23.83倍です。
こちらも日本株の中では普通の水準です。

そして、配当利回り。こちらは1.70%です。
少しだけ配当があります。

最後に流動比率。流動比率とは、企業の安全性を表す数字です。
流動資産/流動負債で表すことができます。
流動資産とは、1年以内に現金化できる資産。
流動負債とは、1年以内に返済すべき負債。

流動比率が1倍より高いと、
1年以内に現金化できる資産>1年以内に返済すべき負債
→支払えるので安全性についてはひとまずクリア

なので、まずは1倍を超えているかどうかを見ます。
1倍を超えていればOKです。

この会社の流動比率は3.27倍です。
1倍を大きく超えているので会社の安全性についてはクリアです。

3. チャートについて

次に、チャートを分析していきましょう。
あまり深入りせずザックリと説明していきます。

まずは長期チャートです。


上場は2011年の3月です。

山のようですね。
2015年まで上昇トレンド、その後はゆるやかな下落トレンドです。

 

次に、短期チャートを見ていきましょう。
過去1年間のチャートです。

短期で見るとあまり方向感がありません。

4. 売上高について

では、売上高見ていきましょう!

ちなみに、カルビーの決算月は3月となっています。

売上高は、あまり方向感がありません。
2016年度からは横ばいですね。

5. EPS(1株あたりの利益)について

次に、EPSを見ていきましょう。EPSとは1株あたりの利益のことです。
単年度でみるというより、過去数年にわたってチェックします。

そして、過去数年でしっかり右肩上がりでEPSが上昇していれば、利益を伸ばしているということです。
それは優秀な企業と評価できます。
一方、EPSが右肩下がりとなったり、デコボコしていれば要注意です。
長期投資としてそういった会社を検討するべきではありません。

では、見ていきましょう!

こちらもあまり方向感がありませんね。
キレイな右肩上がりではありません。

6. BPS(1株あたりの純資産)について

次は、BPSです。
BPSとは、1株あたりの純資産のことです。純資産とは、会社の価値のこと。
つまり、BPSは1株の価値そのものを表します。

では、見ていきましょう。

いいですね!
こちらはキレイな右肩上がりです。

ちなみに、この期間の年平均成長率(CAGR)は、8.24%です。
つまり、年間8.24%ずつこの会社は成長し続けているということです。

7. ROE(自己資本利益率)について

では、ROEについて。
ROEとは、自己資本利益率のことです。
「会社の自己資本をつかってどれだけの利益を出すことができるか?」という数字です。
ROEは、先程のEPSとBPSでも求めることができます。
ROE = EPS / BPS です。

一般的に10%を超えていれば合格ラインとします。
つまり10億円の元手(純資産)で1億円を稼ぎだせればROE10%なので合格です。
そして、10%を毎年しっかり超えているような企業が我々長期投資家が検討するに値する優良企業です。

見ていきましょう。

いいですね!合格ラインをしっかり超えています。
ROEはかなり高いラインです。

ちなみに自己資本比率は74.1%です。
こちらも高いです。

8. まとめ

・各数字の伸びはイマイチ
・だが、ROE高く優良銘柄!

では、カルビーを総合的にまとめましょう!

売上高やEPSの伸びはいまひとつでした。

けれど、ROEが高いのが良かったです。
自己資本比率もしっかりと高いです。
良い経営を行っているということがひと目でわかります。

総じて、安定した良い銘柄だと思います。

気になった方はぜひIRなどもチェックして検討を行って下さい。

 

 

【ちょこっと宣伝】追記 今井バフェット、株を2,140万円分買いました。

今回のコロナショックで多くの銘柄が下げました。

2017年11月から投資ブログをピタッと止めていた私。
それは他ならぬ「株価が高水準だった」からです。

そして今回の下落。
優良銘柄が適切な評価をされておらず、「お宝がザクザク」しています。
紛れもなく10年に一度のチャンスです。

そんな中、私も投資を再び再開しました。
貯金1,400万円のうち、ある一つの日本株に1,200万円以上を投資しました。
※2021年2月現在も割安な状態は続き、今もどんどん買い増しをしています。


多くのお宝銘柄の中で、さらに埋もれている「これはものすごい!」と感じた銘柄があったからです。

これまで何百と日本株を分析した私が、身銭を切って投資しました。

バフェットはこう言いました。
「賢い人たちは、チャンスが訪れたときに大きく賭けます。オッズが有利なときは大きく賭けるのです。
しかし、そうでないときは賭けません。ただそれだけです。」

今回のコロナショックで資産の90%以上を投じた銘柄とは?
今井バフェットが何に勝負をかけたのか?

理由とともに売買履歴や今後の売買戦略なども詳細に述べています(適宜更新予定です)

もし気になる方はコチラを見て下さい。
ちなみに有料ですが、途中まではタダで読めます。

最大のチャンス!コロナショックで私が2,140万円全力投資した銘柄

今井バフェット

今井バフェット株式長期投資家

投稿者プロフィール

株式に長期投資をしている36歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!(→2020年達成)
次は、3,000万円!(→2021年達成)

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

(詳細な資産推移はこちら)

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