JFEホールディングス(5411)の今後の株価を予想・分析してみた

JFEホールディングス1706

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はJFEホールディングス(5411)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

JFEホールディングス(5411)とはどんな会社?

JFEホールディングスは、川崎製鉄とNKKとの合併によって設立された会社です。
同社は鉄鋼製造および総合エンジニアリングサービスの提供などを行う子会社を運営しています。

以下はWikipediaより引用

社名のJFEは日本(Japan)、鉄鋼(鉄の元素記号Fe)、エンジニアリング(Engineering)を組み合わせたものであり、また日本を代表する未来志向の企業グループ(Japan Future Enterprise)を意味する。

なんか、かっこいいですね。

そんなJFEホールディングス(5411)、現在の社員数は59,460人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は1,824円前後です(2017年6月)。
取引単位は100株なので、18万円前後でJFEホールディングス(5411)の株を所有することが可能です。

20万円以下で購入できる日本株です。これなら比較的投資初心者でもはじめやすい金額かと思います。

そして、JFEホールディングス(5411)のPER(株価収益率)は、15.49倍です。
15倍前後なので適正です。むしろちょっと割安くらいですね。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、現在ありません。

そして、JFEホールディングス(5411)の株主優待は100株で工場見学ができます(多数の場合は抽選)。

詳細はこちら(JEFホールディングスのIR情報)をご覧下さい。

工場見学好きにはいいかもしれませんが、それ以外の方はあまりグッとくるものがありませんね。
優待目的で買う銘柄ではありません。

過去20年の長期のチャート

JFEホールディングス20年チャート1706_3

2007年をピークに大きく下落しています。
こういう動きをする同業界(鉄鋼業)の日本株、多いですね
この時のピーク時から一時は4分の1程度にまで落ちてしまっています。

直近3年のチャートはこちら

JFEホールディングス3年チャート1706_3

直近も軟調な動きです。
安く買いたいなら1,500円割れが一つの目安になりそうです。

JFEホールディングス(5411)の売上高は?

JFEホールディングス売上高1706_3

微妙ですね。
キレイな右肩上がりではありません。

JFEホールディングス(5411)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

JFEホールディングスEPS1706_3

こちらもイマイチです。少しガチャガチャしています。
長期投資に理想的なEPSは右肩上がりです。JFEホールディングスのEPSはそれとは異なります。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

JFEホールディングスBPS1706_3

パッとしませんね。
わるくはないのですが、右肩上がりではありません。
投資をしても株主の価値はイマイチ増えていないということを表しています。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

JFEホールディングスROE1706_3

ROE(株主資本利益率)は直近3.7%です。
やはりというかなんというか、低いですね。
「ザ・日本株」です。ため息が出てしまいます。
もちろん投資をする上でマイナスポイントです。

流動比率は1.74倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

ちなみに海外別売上高はこんな感じです。

JFEホールディングス売上高比率1706_3

海外の売上もしっかりあります。さすが日本を代表する大企業です。

JFEホールディングス(5411)の今後をまとめると

よくありませんでした。
各数字の伸びもよくないしROEも低いです。

気を取り直して次、行きましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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日本株分析はこちら

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