あのコメダ珈琲が高ROEでおすすめ!コメダホールディングス【3543】の今後の株価の見通し

コメダ珈琲株価分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はコメダホールディングス【3543】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

コメダホールディングスとはどんな会社?

コメダホールディングスは、フルサービス喫茶店チェーンを運営しています。

以下はWikipediaより引用

珈琲所コメダ珈琲店は、同社が展開している喫茶店チェーンであり、主力業態の一つである。

店舗は愛知県を中心に676店舗(2016年2月現在)を展開しているが、直営店舗は11店舗のみ(2016年2月1日現在)で、現地のフランチャイズ会社に委託する形態が主である。
また、ドミナント的な店舗展開を行っているのも特徴である。

長年東海地方のみで店舗展開を行ってきたが、2003年からは関東地方、2006年からは近畿地方でも店舗展開を始め、東北地方(山形県・宮城県・福島県)・北陸地方・中国地方・四国地方・九州地方(福岡県・佐賀県・熊本県・大分県)にも進出し、2016年6月現在、店舗網は東海地方を中心に39都府県に及んでいる。

2016年4月には中華人民共和国上海市に海外第1号店をオープンした。

2012年には公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会による顧客満足度調査において「カフェ」部門の第1位を獲得している。

コメダコーヒー、僕も大好きです。シロノワールおいしいですよね。

コメダ珈琲のシロノワール

そんなコメダホールディングス、社長は臼井興胤氏。
現在の社員数は232人です。

社員数、まだまだ少ないんですね。

現在の株価は?

現在の株価は1,620円前後です(2016年9月)。
取引単位は100株なので、162,000円程度でコメダホールディングスの株を所有することが可能です。

20万円以下なので、比較的気軽に投資をはじめられますね。

コメダホールディングスのPER(株価収益率)は、現在17.27倍。
10倍を超えているものの20倍を割っているのでまあ適正の範囲内です。

配当利回りは、1.54%です。
日本株の中では特に高配当というわけでもない、そこそこといったところ。

株主優待は、100株を保有すると、年間2,400円分のコメダコーヒーで使える電子マネーがもらえます。

詳細はコメダホールディングスIR情報

16万円投資して、年間2,400円分なので、1.4%分のコーヒーが毎年タダで飲めることになります。

上場来の過去の長期のチャート

コメダ珈琲上場来チャート

2016年6月29日に東証一部に上場したばかりなのでデータは少ないです。

上場後は右肩下がりですね。

コメダホールディングスの売上高は?

こちらもまだまだデータが少ないです。

FY 2015 192億円
FY 2016 217億円

これだけでは判断できません。

コメダホールディングスのEPS(1株当たりの利益)の推移です

FY 2015 73.51
FY 2016 94.20

まあ、数字は上がってきているようです。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

FY 2015 375.64
FY 2016 470.68

データ少ないですが、こちらも見たところ順調。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近22.26%
素晴らしいですね。日本株でもトップクラスの高ROEです。

流動比率は1.59倍。
こちらも合格です。

コメダホールディングスの今後をまとめると

上場したばかりなのでデータはまだまだ少ないです。
でも、「どうやら優良株っぽい」雰囲気はビンビンします。

なんといっても20%を超えるROEはいいですね。

今後にかなり期待です。

今でもかなりほしいですが、PER10倍割るような展開を見せたら買ってもいいかなと思える銘柄です。
コメダコーヒー個人的にファンなので。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円

現在の資産(2016年6月10日)
■コーチ(COH)226株 932,612円
■IBM 51株 836,740円
■マイケル・コース(KORS)32株 173,126円
■メイシーズ(M)349株 1,505,452円
■フィリップモリス(PM)60株 653,342円
■エクソン・モービル(XOM)99株 958,613円
■エルブランズ(LM)89株 655,658円

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