テンバガー候補でおすすめ!オーシャンシステム(3096)の株価を分析してみた

気になる銘柄を分析し、ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

では、本日も早速分析していきましょう。

こういった流れで説明していきます。
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1. 会社の説明
2. 株価、利回り、PERなど
3. チャート
  -長期チャート
 -短期チャート
4. 売上高
5. EPS(1株あたりの利益) →とくに大事
6. BPS(1株あたりの純資産)→とくに大事
7. ROE(自己資本利益率)  →とくに大事
8. まとめ
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では、まずオーシャンシステムについて説明していきます。

1 オーシャンシステムについて

(1)独自の食品スーパーを展開

オーシャンシステムは、新潟県三条市を地盤に独自の食品スーパー「チャレンジャー」を展開している会社です。

(2)業務スーパーのFCも

さらに神戸物産のフランチャイズ「業務スーパー」も運営。
「業務スーパー」は、新潟、福島、茨城、群馬、宮城など9県に出店しています。

1955年に食品小売店で創業しました。
アイテム数を絞り込み、大量仕入れを生かした低価格商品の提供や、業務平準化による低コスト型経営に強みがあります。

業務スーパーのドミナント出店が成長の柱となっています。
事業所や工場向けを軸とした宅配給食事業のほか、弁当の販売店向け卸売りや一部直営販売も手がけています。

ミールキット宅配サービス、ヨシケイのFCで食材宅配も行っています。
食材宅配は福祉施設やケアハウス向けに拡大中。

さらに、長岡市で旅館も経営しています。

(3)時価総額120億円

そして、時価総額は120億円です。


時価総額ランクだと、Fランクです。

一般的に時価総額が低ければ低いほど、株価が大きく上下する可能性もあり、リスクは高くなりますがリターンも高くなる傾向があります。
時価総額5,000億円の株が10倍になるのは難しいですが、500億円レベルの株価が10倍になるのはそんなに珍しいことではありません。
なのでテンバガーを狙うならDランク以下がおすすめです。

2. 株価、利回り、PERなど

では、次に、株価や配当利回りを見ていきましょう。

・株価 1,110円

株価は1,110円です。
100株単位で売買できるので、111,000円から投資をすることが可能です。
いいですね。日本株の中では比較的少額から取引が可能な銘柄です。

・PER(株価収益率)13.35倍

次に、PER。株価収益率ですね。
こちらは13.35倍です。
いいですね。どちらかといえば割安の水準です。

・配当利回り 1.26%

そして、配当利回り。
こちらは1.26%です。
普通ですね。少しだけ配当があります。

・流動比率 0.94倍

最後に流動比率。流動比率とは、企業の安全性を表す数字です。
流動資産/流動負債で表すことができます。
流動資産とは、1年以内に現金化できる資産。
流動負債とは、1年以内に返済すべき負債。

流動比率が1倍より高いと、
1年以内に現金化できる資産>1年以内に返済すべき負債
→支払えるので安全性についてはひとまずクリア

なので、まずは1倍を超えているかどうかを見ます。
1倍を超えていればOKです。

この会社の流動比率は0.94倍です。
1倍を割っているので少し心配です。

3. チャートについて

次に、チャートを分析していきましょう。
あまり深入りせずザックリと説明していきます。

まずは長期チャートです。


上場は2008年の3月です。

いいですね!
キレイな上昇トレンドを長期で描けています。

次に、短期チャートを見ていきましょう。

過去1年間のチャートです。

こちらは、下落トレンドです。
2020年8月から大きく下げています。

4. 売上高について

では、売上高見ていきましょう!

ちなみに、オーシャンシステムの決算月は3月となっています。

売上高、いいですね。
しっかりと右肩上がりで伸びています。

5. EPS(1株あたりの利益)について

次に、EPSを見ていきましょう。EPSとは1株あたりの利益のことです。
単年度でみるというより、過去数年にわたってチェックします。

そして、過去数年でしっかり右肩上がりでEPSが上昇していれば、利益を伸ばしているということです。
それは優秀な企業と評価できます。
一方、EPSが右肩下がりとなったり、デコボコしていれば要注意です。
長期投資としてそういった会社を検討するべきではありません。

では、見ていきましょう!

2019年度までは横ばいです。
ただ、2020年度からは大きく伸びています。
総じて、わるくはありません。

6. BPS(1株あたりの純資産)について

次は、BPSです。
BPSとは、1株あたりの純資産のことです。純資産とは、会社の価値のこと。
つまり、BPSは1株の価値そのものを表します。

では、見ていきましょう。

いいですね。
緩やかですがしっかりと伸びています。

ちなみに、この期間の年平均成長率(CAGR)は、8.29%です。
つまり、年間8.29%ずつこの会社は成長し続けているということです。

7. ROE(自己資本利益率)について

では、ROEについて。
ROEとは、自己資本利益率のことです。
「会社の自己資本をつかってどれだけの利益を出すことができるか?」という数字です。
ROEは、先程のEPSとBPSでも求めることができます。
ROE = EPS / BPS です。

一般的に10%を超えていれば合格ラインとします。
つまり10億円の元手(純資産)で1億円を稼ぎだせればROE10%なので合格です。
そして、10%を毎年しっかり超えているような企業が我々長期投資家が検討するに値する優良企業です。

見ていきましょう。

わるくはありません。
2020年度からは合格ラインを超えています。
過去を見ても比較的ROEは高めです。
しっかりと良い経営ができています。

ちなみに自己資本比率は42.3%です。

8. まとめ

・数字が良好な優良銘柄

では、オーシャンシステムを総合的にまとめましょう!

各数字の伸びが良かったです。
特に売上高、BPSの伸びはしっかりしており、ROEも及第点です。

PERも15倍を割っているので買いやすい水準です。

・時価総額はまだまだなので注意!

ただ、時価総額は100億円規模です。
大きく上昇する可能性もありますが、長期で保有するとかなり値動きが荒くなる場面もあるかと思います。
保有する場合はそういったことも十分肝に命じていただければと思います。

気になった方はぜひIRなどもチェックして検討を行って下さい。

 

 

【ちょこっと宣伝】追記 今井バフェット、株を2,140万円分買いました。

今回のコロナショックで多くの銘柄が下げました。

2017年11月から投資ブログをピタッと止めていた私。
それは他ならぬ「株価が高水準だった」からです。

そして今回の下落。
優良銘柄が適切な評価をされておらず、「お宝がザクザク」しています。
紛れもなく10年に一度のチャンスです。

そんな中、私も投資を再び再開しました。
貯金1,400万円のうち、ある一つの日本株に1,200万円以上を投資しました。
※2021年4月現在も割安な状態は続き、今もどんどん買い増しをしています。


多くのお宝銘柄の中で、さらに埋もれている「これはものすごい!」と感じた銘柄があったからです。

これまで何百と日本株を分析した私が、身銭を切って投資しました。

バフェットはこう言いました。
「賢い人たちは、チャンスが訪れたときに大きく賭けます。オッズが有利なときは大きく賭けるのです。
しかし、そうでないときは賭けません。ただそれだけです。」

今回のコロナショックで資産の90%以上を投じた銘柄とは?
今井バフェットが何に勝負をかけたのか?

理由とともに売買履歴や今後の売買戦略なども詳細に述べています(適宜更新予定です)

もし気になる方はコチラを見て下さい。
ちなみに有料ですが、途中まではタダで読めます。

最大のチャンス!コロナショックで私が2,140万円全力投資した銘柄

今井バフェット

今井バフェット株式長期投資家

投稿者プロフィール

株式に長期投資をしている36歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!(→2020年達成)
次は、3,000万円!(→2021年達成)

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

(詳細な資産推移はこちら)

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