日揮(1963)の今後の株価を予想・分析してみた

日揮の株価予想1706

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は日揮(1963)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

日揮(1963)とはどんな会社?

日揮は、国内および海外でプラントや産業設備の設計、施工、保守を請負っています。
石油、石油化学、ガス、原子力、生化学、食品、医薬品、情報通信などにかかわる設備工事を手がけています。
また子会社を通して触媒・化成品の製造、販売も行っています。

以下はWikipediaより引用

社名は設立当時の社名である「日本揮発油株式会社」に由来する。

日本のエンジニアリング会社の代表企業。主な業務は、「製品を作る製造設備を造る事」である。製造設備の内訳は、石油精製プラント、石油化学・化学プラント、LNGプラント、天然ガス処理プラント等である。

そして、日揮といえばこんな事件も記憶に新しいです。

2013年1月16日にアルジェリア南東部のイナメナスにある日揮のプラントでイスラム武装勢力により日揮の日本人スタッフを含む多数の人質籠城事件が発生した。発生当時非常に大量の情報が錯綜し混乱に陥った。
アルジェリア政府は翌17日より人質救出作戦を決行し20日に終了と発表。

アルジェリア政府によると人質23人犯人グループ32人が死亡したと発表した。1月24日未明(日本時間)までに、現地にいた日本人従業員17人のうち7人の生存と10人の死亡が確認された。また、外国人従業員4人が行方不明となっている。

痛ましい事件ですね。

読み方は「にっき」です。

JGCとも呼ばれます(JGCはJapan Gasoline Companyの略)。

そんな日揮(1963)、現在の社員数は7,489人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は2,240円前後です(2017年6月)。
取引単位は100株なので、23万円前後で日揮(1963)の株を所有することが可能です。

まあ、20万円前後なので、日本株の中では普通ですね。
もっと10万以下とか5万以下でも購入できる日本株が増えると初心者も投資がしやすいと思うんですけどね。

そして、日揮(1963)のPER(株価収益率)は、現在算出できません。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、現在1.48%です。

そして、日揮(1963)の株主優待はありません。

過去20年の長期のチャート

日揮20年チャート1706

2013年末に盛り上がってそこから半値近く値を下げています。
ちなみに上場来最高値も2013年で4,125円です(Bloomberg調べ)

直近3年のチャートはこちら

日揮3年チャート1706

下げですね。2014年から軟調な展開が続いています。

日揮(1963)の売上高は?

日揮売上高1706

直近結構凹んでいますが、それまでは順調な右肩あがりです。
まあまあです。

日揮(1963)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

日揮EPS1706

こちら、直近がマイナスとなってしまっています。

下記がどうやら原因のようです。

最終損益が赤字に転落するのは1998年3月期以来19年ぶり。同案件は17年2月の完工予定だったが、同年夏頃にまで遅延する見込みとなり、人件費負担がかさむ。広瀬部長は完工時期について「現時点では固めに(保守的に)見ている」と話した。

納期が遅れる見込みとなったのは、米石油メジャーのシェブロン傘下が受注元のエチレンプラント。建設地であるテキサス州ヒューストン郊外で「相当に雨が多く洪水が発生し、工事手順を入れ替える必要などが起きたことから、建設従事者のパフォーマンスが落ちた」(広瀬部長)という。追加工事費用は6億ドル(約618億円)となる見通しで、JV(共同企業体)を構成する米企業と折半で負担する。

日本経済新聞

今後盛り返せるのであれば、逆にチャンスではありますね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

日揮BPS1706

こちらも直近こそ凹んでいるもののそれまではしっかり右肩上がりです。
まあまあいいです。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

日揮ROE1706

ROE(株主資本利益率)は直近ー5.51%です。
FY2017はしかたがないとして、過去を見ると10%をチラホラ超えています。
なのでポテンシャルは結構感じます。
今後の回復に期待ですね。

流動比率は2.12倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

ちなみに海外別売上高はこんな感じです。

日揮売上高比率1706

中東の比率が高いです。総じて世界のバランスが取れています。

日揮(1963)の今後をまとめると

直近のEPSのマイナスは確かに気になります。

でも、それまでの数字の伸びやROEはわるくありません。
株価も下げている状態なので、優良株を割安で買うという点ではアリだと思います。

もう少し配当があればいいんですけどね。

ただ、個人的にも気になっている銘柄です。

気になる方は公式ページのIR情報や四季報チェックしてみて下さい。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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