伊藤忠商事(8001)の今後の株価を予想・分析してみた

伊藤忠商事の株価予想1706

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は伊藤忠商事(8001)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

伊藤忠商事(8001)とはどんな会社?

伊藤忠商事は、金属、鉱物、木材、繊維、機械、食料、エネルギー、化学品、建築資材、生活資材などを取り扱う総合商社です。
世界中で事業を展開しています。
同社はデータコミュニケーションや衛星通信事業も行っています。

以下はWikipediaより引用

日本屈指の巨大総合商社であると共にアジア有数のコングロマリット(異業種複合企業体)でもある。

単体従業員数が大手総合商社(伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅)で最少ながら、2015年度に最終利益で三菱商事を抜いて総合商社業界でトップになった。

すごいですね。あの三菱商事を抜いているなんて。

アディダスやポール・スミス、イブサンローラン、エビアンなどのブランドを手掛けています。

ちなみに、伊藤忠の名前の由来は創業者である伊藤忠兵衛から来ています。

そんな伊藤忠商事(8001)、現在の社員数は105,800人です(単体では4,262人)。

すごい数ですね。さすが日本を代表する商社です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は1,569円前後です(2017年6月)。
取引単位は100株なので、16万円前後で伊藤忠商事(8001)の株を所有することが可能です。

20万円以下で購入できる日本株です。
いいですね。
これなら投資初心者でも比較的に買いやすい価格です。

そして、伊藤忠商事(8001)のPER(株価収益率)は、現在7.02倍です。
10倍以下なので低PERですね。
トップクラスに割安の部類です。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、4.08%です。
最近日本株の分析を多く行っていますが、4%超えは久しぶりに見ました。
高配当です。日本株の中でもトップクラスです。

高配当で低PERの銘柄って見つけるとやはりワクワクします。

そして、伊藤忠商事(8001)の株主優待は現在ありません。

過去20年の長期のチャート

伊藤忠商事20年チャート1706

大きな押し目もつけつつも全体的には右肩上がりです。
上場来最高値は2015年の1,617円(Bloomberg調べ)です。

直近3年のチャートはこちら

伊藤忠商事3年チャート1706

うーん、こちらは方向感がありません。
テクニカル的には1,200円割れで買えるといいですね。

伊藤忠商事(8001)の売上高は?

伊藤忠商事売上高1706

うーん、なだらかな山となっています。
キレイな右肩上がりではありません。微妙ですね。

伊藤忠商事(8001)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

伊藤忠商事EPS1706

デコボコしています。
そんなによくはありませんね。
ちなみに、長期投資の理想とするEPSはキレイな右肩上がりです。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

伊藤忠商事BPS1706

FY2016からもたついています。ただそれまでは右肩上がりです。
まあまあですね。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

伊藤忠商事ROE1706

ROE(株主資本利益率)は直近15.33%です。
いいですね。しっかり合格ラインの10%を超えています。
過去をみても軒並み10%超えの超優秀な数字です。
素晴らしい。

流動比率は1.37倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

ちなみに海外別売上高はこんな感じです。

伊藤忠商事売上高比率1706

世界中に売上があるんですね。さすが総合商社です。

伊藤忠商事(8001)の今後をまとめると

各数字の伸びはそこまで良くはありませんでした。
とはいえ、4%超えの高配当とROEの高さはかなりの魅力です。

正直、ちょっと気になる銘柄です。

PERも低いし。
先ほど見たチャート上の1,200円割れがあればかなり買いたくなると思います。

気になる方は四季報や企業のIR情報などチェックしてみて下さい。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円

現在の保有銘柄(2017年6月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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