高配当で割安!伊藤忠商事(8001)の今後の株価を予想・分析してみた

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は伊藤忠商事(8001)の株価を分析。
そして見通しを分析していきます。

伊藤忠商事(8001)とはどんな会社?

伊藤忠商事は、金属、鉱物、木材、繊維、機械、食料、エネルギー、化学品、建築資材、生活資材などを取り扱う総合商社です。
世界中で事業を展開しています。
同社はデータコミュニケーションや衛星通信事業も行っています。

以下はWikipediaより引用

日本屈指の巨大総合商社であると共にアジア有数のコングロマリット(異業種複合企業体)でもある。

単体従業員数が大手総合商社(伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅)で最少ながら、2015年度に最終利益で三菱商事を抜いて総合商社業界でトップになった。

すごいですね。あの三菱商事を抜いているなんて。

アディダスやポール・スミス、イブサンローラン、エビアンなどのブランドを手掛けています。

ちなみに、伊藤忠の名前の由来は創業者である伊藤忠兵衛から来ています。

そんな伊藤忠商事(8001)、現在の社員数は4,380人です。
すごい数ですね。さすが日本を代表する商社です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は2,002円前後です。
取引単位は100株なので、20万円前後で伊藤忠商事(8001)の株を所有することが可能です。

最近では5万円前後から購入できる銘柄も多いので20万円だと少し高いと感じてしまいます。

そして、伊藤忠商事(8001)のPER(株価収益率)は、現在7.76倍です。
10倍以下なので低PERですね。
いい感じに割安です。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、3.75%です。
高配当です。
日本株の中でもトップクラスです。

高配当で低PERの銘柄って見つけるとやはりワクワクします。

そして、伊藤忠商事(8001)の株主優待は現在ありません。

過去の長期チャート

 

いいですね。
特に1998年からは長期でみると堅調な動きです。

直近1年のチャートはこちら

 

多くの日本株と同じく2018年の末に急落し、そのあとしっかり戻しています。
ただ、それ以外は目立った動きがありませんね。

伊藤忠商事(8001)の売上高は?

 

うーん、方向感はありません。
微妙です。

伊藤忠商事(8001)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

 

こちらキレイな右肩上がりではありませんが、わるくはありません。
直近でEPS高値をしっかり更新しています。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

 

こちらもキレイな右肩上がりではありませんが、比較的堅調です。
わるくはないです。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

 

ROE(株主資本利益率)は直近15.79%です。
いいですね。しっかり合格ラインの10%を超えています。
過去をみても軒並み10%超えの超優秀な数字です。
素晴らしい!

最後に、流動比率は1.31倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

伊藤忠商事(8001)の今後をまとめると

良い銘柄です。
高配当とROEの高さはかなりの魅力です。
PERも低いし。

正直、ちょっと気になる銘柄です。

気になる方は四季報や企業のIR情報などチェックしてみて下さい。

今井バフェット

今井バフェット株式長期投資家

投稿者プロフィール

株式に長期投資をしている35歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:5,400,000円(事業投資で390万円抜いた)
2018年
1月:5,600,000円
2月:6,100,000円
5月:6,600,000円
6月:7,100,000円
2019年
6月:6,900,000円

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