東武鉄道(9001)の今後の株価を予想・分析してみた

東武鉄道の株価予想1706

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は東武鉄道(9001)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

東武鉄道(9001)とはどんな会社?

東武鉄道は、主に関東地方にて旅客鉄道・ローカルバス貨物運送業を営んでいます。
また、不動産分譲・賃貸、建設・土木業、ホテル・遊園地の経営も行っています。

以下はWikipediaより引用

東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県の1都4県に、総営業キロ数463.3kmに及ぶ鉄道路線を有する大手私鉄である。

営業キロ数は、2010年現在JRをのぞく日本の鉄道では近畿日本鉄道(508.1km、第三種鉄道事業区間を含めると582.2km)に次いで第2位、関東地方では最長である。

路線は、伊勢崎線(東武スカイツリーライン)・日光線や野田線(東武アーバンパークライン)を軸とした「本線」と、東上本線・越生線からなる「東上線」の2つの路線群に分けられる。

「東武」の名称は武蔵国の東部に由来する。創立は大手私鉄の中では一番古い。また明治期に発足した私鉄のうち、創立以来社名を一度も変更せずに存続しているのは東武鉄道と近江鉄道、島原鉄道の3社のみである。

個人的にも東武鉄道、昔からよくお世話になっています。

そんな東武鉄道(9001)、現在の社員数は19,770人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は615円前後です(2017年6月)。
取引単位は1,000株なので、62万円前後で東武鉄道(9001)の株を所有することが可能です。

うーん、高いです。
一つの銘柄に60万円はやっぱり高いです。

そして、東武鉄道(9001)のPER(株価収益率)は、現在18.22倍です。
20倍前後なので適正から少し割高のラインです。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、1.14%です。
まったくなくはないけれども、そこそこは配当があるという感じです。

そして、東武鉄道(9001)の株主優待は1,000株保有で「電車全線の優待乗車証」が年に4枚もらえます。
さらに東武動物公園の入園無料券3枚、東武百貨店の割引券(5%)などかなりバラエティの富んでいます。

詳細は東武鉄道のIR情報をご覧下さい。

結構お得ではありますが、60万円払って見合うかといったらそうでもないです。
あくまでおまけ程度に。優待目的で買う銘柄ではないです。

過去20年の長期のチャート

東武鉄道20年チャート1706

方向感ないですね。
テクニカル的に300円がポイントです。
2011年もこのラインまで大きく下がっていたりします。
狙っている方はこういったときにしっかり買えるかで将来の利益が大きく変わります。

直近3年のチャートはこちら

東武鉄道3年チャート1706

まったく方向感ないですね。
500円から600円の間のレンジです。
ただ、直近600円を超えレンジが終わろうする気配があります。
モメンタムを考えるとこういった場合、今後上昇していくことが考えられます。
(あくまでテクニカルの分析上です。だから買ったほうがいいというわけではありません)

東武鉄道(9001)の売上高は?

東武鉄道売上高1706

FY2014から右肩下がりです。しっかりと下げてしまっています。
よくないですね。

東武鉄道(9001)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

東武鉄道EPS1706

うーん、キレイではないですが直近最高値更新しています。
まあまあですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

東武鉄道BPS1706

こちらはしっかり右肩上がりです。
いい感じです。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

東武鉄道ROE1706

ROE(株主資本利益率)は直近8.89%です。
合格ラインの10%まであと少しです。
日本の大企業はROEが低くなかなか10%を超えられる銘柄がありません。
今後に期待ですね。

流動比率は0.41倍です。
こちらは1倍を割っているので少し心配です。

ちなみに事業別売上高はこんな感じです。

東武鉄道売上高比率1706

東武「鉄道」だから鉄道メインかと思っていましたがそうでもないんですね。
流通やレジャーも存在感があります。

東武鉄道(9001)の今後をまとめると

うーん、パッとしませんでした。

個人的に思い入れのある好きな会社ではありますが、これといって惹かれたポイントがありません。

そもそも「好きな会社」と「投資したい会社」は別です。
そこらへんは今後もシビアに見ていくつもりです。
商品が好きだからと言って、財務内容がパッとしなければ長期投資はしないほうがいいです。

「好きな会社に投資をしよう」と言われますが、そんなに投資は単純ではないです。
そんな会社はほとんどC向けになってしまうし。B向けで長期投資に適した日本株なんてたくさんあります。

やはりある程度財務内容をチェックすることは必要です。
このブログでは日本株分析を多く行っているので、ぜひチェックして参考にしてみて下さい。

では次、見ていきましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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