「お、ねだん以上?」ニトリホールディングスの今後の株価を予想してみた

気になる日本株を分析するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はニトリホールディングス【9843】。

株価を分析し、今後を予想していきます。

ニトリホールディングスとはどんな会社?

ニトリホールディングスは、北海道を地盤に家具・インテリアの専門チェーン店を展開。
主に収納家具およびリビングルーム家具、ダイニングルーム家具、ベッド、オフィス家具インテリア商品を取り扱っています。
同社は、自社ブランド商品や輸入品なども販売しています。

以下は四季報より引用。

自社開発商品比率、海外輸入比率ともに8割を超え、インドネシアとベトナムに生産拠点。
独自の物流システムに定評。創業地の北海道から全国展開進め、2011年に47都道府県へ出店を達成した。
郊外ロードサイドからSCや小型店、都心へ開発を進める。台湾、米国にも進出。国内外に500店舗以上を展開。

以下はWikipediaより引用。

北海道を中心に南は沖縄まで国内220店舗と台湾に17店舗を展開するチェーンストア指向企業。2010年11月に旧・株式会社ニトリが、持株会社「ニトリホールディングス」へ移行し、新たに「株式会社ニトリ」として設立された。 似鳥昭雄が創業して一代で大手家具企業に登りつめた。

「お、ねだん以上。ニトリ」をCMのキャッチコピーとし、家具業界では珍しく製造小売業 (SPA) のノウハウを取り入れ、「海外原材料の仕入→現地生産→輸入→店舗販売→商品配送」までほぼグループ直営で行う(持株会社制移行前は自社単体で行っていた)ことで、他社との差別化を図っている。学習机は年間7万7千台を販売し、全国シェアで日本一となっている。

創業の地・北海道においては、「ニトリ=家具店」のイメージが強いが、業態としては家具とホームファッションをともに扱う「ホームファニシング」に該当する。日本ではあまり馴染みのない言葉ではあるが、イケアなど欧米では一般的な業態である。実際、事業展開に当たっては、イケアを手本の一つにしているという。

ちなみに創業者の似鳥昭雄氏、かなりユニークな方だそうですね。
ニトリ創業者「豪快なだけじゃない」劇的半生 ー東洋経済オンライン

現在の株価は?

そんなニトリ、現在の株価は19,710円前後です。

取引単位が100株単位なので購入するのに最低197万円程度かかります。

高いですね。
1つの銘柄で約200万円は日本株の中でもかなり高いです。

PERは31.01倍。

30倍を超えているので比較的割高です。

配当利回りは0.58%。
こちらはほとんどないですね。利益のほとんどを成長に使おうという戦略です。

ちなみにニトリ、株主優待があります。
割引券(10%)を保有年数と株数に応じて配っています。

■保有年数1年未満
100株 … 5枚
■保有年数1年以上
・100株 … 10枚
・500株 … 15枚

10%の割引券って意外と使えそうですね。

過去の長期のチャートを見ていきましょう

見ると、上場以来右肩上がりです。
最安値は2003年の904円。
そこから大きく上昇し、現在は20倍以上も上昇しています。
テンバガー(株価10倍に上昇した銘柄のこと)どころではないですね。

直近1年間のチャートは以下です。

 

 

コロナショックで大きく下げたのですが、その後はすぐに反発。
そして、前回高値を超えて大きく上昇しています。
すごいですね、、

ニトリホールディングスの売上高は?

 

 

しっかり右肩上がりです。
美しいです。
素晴らしいです。

次にEPS(1株当たりの利益)の推移です

 

こちらもしっかり右肩上がり。
「ザ・成長株」という感じがします。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

 

うん、こちらもキレイな右肩上がりです。
バッチリですね。

ROE(株主資本利益率)の推移

 

ROE(株主資本利益率)は合格ラインの10%をしっかり超えています。
直近12.75%です。

言うことないですね。
「ROEの高さは経営のうまさ」です。
トップクラスに優秀な数字です。

最後に、流動比率は2.71倍です。
こちらも1倍を超えていれば安全といわれているので問題のない数字です。

ニトリホールディングスの今後をまとめると

いずれの数値も良好。
かなりの優良株です。

いいですね。
以前はPERが高すぎてとても手が出せない銘柄だったのですが、最近は比較的手が届きやすくなっています(それでもPER少し高めですが)。

個人的にもかなり気になっている銘柄です。

 

 

【ちょこっと宣伝】追記 今井バフェット、株を1,200万円分買いました。

今回のコロナショック、多くの銘柄が下げています。

2017年11月から投資ブログをピタッと止めていた私。
それは他ならぬ「株価が高水準だった」からです。

そして今回の下落。
優良銘柄が適切な評価をされておらず、「お宝がザクザク」しています。
紛れもなく10年に一度のチャンスです。

そんな中、私も投資を再び再開しました。
貯金1,400万円のうち、ある一つの日本株に1,200万円以上を投資しました。


多くのお宝銘柄の中で、さらに埋もれている「これはものすごい!」と感じた銘柄があったからです。

これまで何百と日本株を分析した私が、身銭を切って投資しました。

バフェットはこう言いました。
「賢い人たちは、チャンスが訪れたときに大きく賭けます。オッズが有利なときは大きく賭けるのです。
しかし、そうでないときは賭けません。ただそれだけです。」

今回のコロナショックで資産の80%以上を投じた銘柄とは?
今井バフェットが何に勝負をかけたのか?

理由とともに売買履歴や今後の売買戦略なども詳細に述べています(適宜更新予定です)

もし気になる方はコチラを見て下さい。
ちなみに有料ですが、途中まではタダで読めます。

(追記:すでにお買い上げ頂いた方ありがとうございました。)

最大のチャンス!コロナショックで私が1,200万円全力投資した銘柄

今井バフェット

今井バフェット株式長期投資家

投稿者プロフィール

株式に長期投資をしている36歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!(→2020年達成)
次は、3,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:5,400,000円(事業投資で390万円抜いた)
2018年
1月:5,600,000円
2月:6,100,000円
5月:6,600,000円
6月:7,100,000円
2019年
6月:6,900,000円
2020年
1月:10,700,000円→1,000万円達成!
2月:12,800,000円
3月:13,800,000円
9月:16,000,000円

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