NTN(6472)の今後の株価を予想・分析してみた

こんにちは。今井バフェットです。

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はNTN(6472)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

NTN(6472)とはどんな会社?

NTNはベアリング(軸受)および工業機械部品を製造しています。
主な製品にはOA(オフィスオートメーション)機器用軸受、自動車用エンジン、ドライントレイン、サスペンション、トランスミッション部の軸受、ハブやジョイント、クラッチ関連品、精密機器などを含みます。
同社は国内および海外に販売ネットワークを持っています。

以下はWikipediaより引用

日本精工、ジェイテクトとともに、日本の軸受製造業界大手3社の一角を占める。

世界シェア4位のベアリングメーカー。自動車用等速ジョイントは世界シェア2位、アクスルユニットは世界トップ。等速ジョイントや精密機器を主力製品とする。

海外従業員の比率、海外売上高ともに60%を超える。新興国では中国・インド・ブラジルに注目している。生産能力の増強を計画しており、現地・現物・現人の考えのもと、現地の材料や設備を使って強化していきたい考え。中国では6拠点で軸受、等速ジョイントを生産する。

ちなみに読み方は「エヌティエヌ」です。

そんなNTN(6472)、現在の社員数は24,449人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は525円前後です(2017年6月)。
取引単位は1,000株なので、52万円前後でNTN(6472)の株を所有することが可能です。

うーん、高いですね。
一つの銘柄に50万オーバーは高いです。投資初心者にはなかなか手が出せません。

そして、NTN(6472)のPER(株価収益率)は、98.85倍です。

なんと!100倍近いです。
超高PERです。高すぎです。

「PER=株価 ÷ EPS(一株当たりの利益)」なので、PERが高いということは2パターン考えられます。

それは、①株価が高すぎる(人気で)か、②EPSが低すぎる(業績わるくて)かです。
あとで見ていきますが、今回は後者ですね。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、1.9%です。
結構配当があるという感じです。

そして、NTN(6472)の株主優待はありません。

過去20年の長期のチャート

NTN20年チャート1706

方向感ないですね。
2007年に一度ピークを迎え、そのあと大きく下げています。

直近3年のチャートはこちら

NTN3年チャート1706

こちらも方向感はないです。

NTN(6472)の売上高は?

NTN売上高1706

うーん、悪くないです。
直近もたついていますがそれまでは右肩上がりです。

NTN(6472)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

NTNEPS1706

よくないですね。
マイナスの年度もありますし、FY2015からは右肩下がりです。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

NTNBPS1706

こちらもパットしません。
きれいな右肩上がりではありません。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

NTNROE1706

ROE(株主資本利益率)は直近1.23%です。
低すぎですね。話になりません。
ここまでROEが低すぎると一気に投資をする気がなくなってしまいます。

流動比率は1.38倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

ちなみに海外別売上高はこんな感じです。

NTN売上高比率1706

世界各地でうまく4分割されていますね。

NTN(6472)の今後をまとめると

良くはなかったです。
投資したいと思える、「キラリとひかるもの」を見つけることができませんでした。

日本株には隠れた優良銘柄がたくさんあります。

次、行きましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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