オリコン【4800】の今後の株価を分析。急騰の理由はなんとマグネシウム電池!

オリコンの株価分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はオリコン【4800】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

オリコンとはどんな会社?

オリコンは、オリコンで構築された音楽情報データベースを放送局およびレコード店、一般消費者向けの電子商取引などの事業者に貸与しています。
またユーザーに対して会費制で音楽ニュースやエンターテインメント情報などを携帯電話やPHSへ配信しています。

オリコンといえばCDのオリコンランキングが有名ですね。

ちなみに、2015年の年間シングル売上げランキングは以下です。
1位 僕たちは戦わない AKB48
2位 ハロウィンナイト AKB48
3位 Green Flash AKB48
4位 唇にBe My Baby AKB48
5位 コケティッシュ渋滞中 SKE48

スゴイですね。48グループの圧勝です。

さて、そんなオリコン、社長は小池恒氏。
現在の社員数は204人です。

現在の株価は?

現在の株価は297円前後です(2016年10月)。
取引単位は100株なので、29,700円程度でオリコンの株を所有することが可能です。

3万以下で購入できるので日本株の中ではかなり安いですね。
初心者にもはじめやすそうです。

オリコンのPER(株価収益率)は、現在15.6倍。

20倍を割っているので比較的割安です。

配当利回りは、2.19%です。
日本株にしてはそこそこの高配当です。

低PERで高配当、いいですね。そういう銘柄大好きです。

株主優待はありません。

過去20年の長期のチャート

オリコンの長期チャート

2005年頃に急騰し、盛り上がっていたのですが、その後は尻つぼみです。
上場来最高値は2005年の2,515円です。
上場来最安値は2003年の156.8円です。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

過去1年のオリコンのチャート

こちら直近、かなり盛り上がっており、急騰を見せています。
この急騰、傘下のオリコンエナジーという会社が扱うマグネシウム電池(電池製造に関する特許も保有)にメディアが注目したことによる爆買いが理由です。

ここまで上昇してしまうと僕らバリュー投資家は手が出しづらいです。

オリコンの売上高は?

オリコンの売上高

こちらは売上右肩下がりです。
年々規模を縮小しています。
うーん、よくないですね。

オリコンのEPS(1株当たりの利益)の推移です

オリコンのEPS

こちらも直近は盛り返しているものの、トレンドは右肩下がりです。
会社の厳しい状況が見て取れます。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

オリコンのBPS

こちらは微増。直近は少し落ちてしまっています。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近16.48%
10%を超えています。
多くの大企業が1ケタ台なのを鑑みると日本株ではかなり優秀な部類です。

流動比率は1.85倍。
こちらは問題ないです。

オリコンの今後をまとめると

PERが低くて高配当、そして高ROEではあるのですが、売上・EPSが低迷しており、なかなか欲しいとは思えませんでした。
直近のマグネシウム電池による急騰も一過性のものと見ています。

「普通の株を手頃な値段で買う」よりも「超優良銘柄をそこそこの値段で買う」方がいいとウォーレン・バフェットは言っています。

このオリコンは「普通の株」にあたります。

割安でも個人的には買おうと思いませんでした。
日本株の中にもキラリと光る優良銘柄はたくさんあります。次、行きましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円

現在の資産(2016年6月10日)
■コーチ(COH)226株 932,612円
■IBM 51株 836,740円
■マイケル・コース(KORS)32株 173,126円
■メイシーズ(M)349株 1,505,452円
■フィリップモリス(PM)60株 653,342円
■エクソン・モービル(XOM)99株 958,613円
■エルブランズ(LM)89株 655,658円

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