日本株でかなりの優良銘柄を発見!花王【4452】の今後の株価を分析

花王の株価を分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は花王【4452】の株価を分析。そして今後を予想していきます。

花王とはどんな会社?

花王は、衣料・住居用洗剤およびペットケア用品などの家庭用製品を製造しています。
また、化粧品や油脂製品・界面活性剤などの産業用化学品も製造しています。

以下はWikipediaより引用

日本を代表する日用品メーカー。マーケティングに力を入れている。数多くの部門でトップシェアを誇り、特に洗濯用洗剤のシェアは圧倒的。また、最近では体脂肪をエネルギーとして燃やしやすくする飲料「ヘルシア」のような機能系食品やペット用品も販売しており、高い収益力を誇っている。多くの事業を展開しており、ライオン、P&G、ユニリーバ・ジャパン、資生堂、サンスターなど様々な企業と競合している。

化粧品はSOFINA(ソフィーナ)、est(エスト)、カネボウ等のブランドを持っており、主にドラッグストアなど一般小売店向けに製造、販売している。原料から自社で製造する技術は化学メーカーならではであり、他社に真似出来ないものである。化粧品分野のシェアは国内2位である。

2015年3月31日、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーの参加企業(オフィシャルスポンサー)となることが発表されました。

そして、同年7月1日に東京ディズニーランドの「スプラッシュ・マウンテン」及び東京ディズニーシーの「トイビル・トロリーパーク」、「トイ・ストーリー・マニア!」の計3ヶ所の提供を開始すると同時に、新スポットとして、ボタン操作や手をかざすとミッキーマウスの形をした泡が出てくる「ハンドウォッシングエリア」の提供も開始されました。

そんな花王、社長は澤田道隆氏。
現在の社員数は33,026人です。

現在の株価は?

現在の株価は5,400円前後です(2016年8月)。
取引単位は100株なので、540,000円程度で花王の株を所有することが可能です。

高いですね。
日本株に特有の高さです。

花王のPER(株価収益率)は、現在23.89倍。
僕の一応の目安が25倍以下なのでその最低限の水準はクリアしているもののどちらかというと割高です。

配当利回りは、1.68%です。
まあまあですね。

上場来の過去の長期のチャート

花王の長期チャート

見ると上場以来右肩上がりです。
多くの大企業が1989年を頂点に見るも無残なチャートの形をしているなか、これはかなり素晴らしいです。

最高値は2015年の6255円です。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

花王直近1年のチャート

なんとも言えない、レンジのような動きをしています。
直近最安値は9月の4,965円です。

テクニカル的には前回安値の5,200円近辺がまずは買い時といったところ。

花王の売上高は?

花王の売上高

素晴らしいです。
日本を代表する企業として恥ずかしくない右肩上がり。

花王のEPS(1株当たりの利益)の推移です

花王のEPS

こちらもしっかり上昇しています。
いいですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

花王のBPS

右肩上がりのBPSが長期投資に理想的な形であるところ、花王のBPSは理想にかなり近い形をしています。

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近14.8%
いいですね。日本企業で2桁のってるのを見るとうれしくなります。

流動比率は1.94倍。
こちらもしっかり合格です。

花王の今後をまとめると

PER約24倍は少し高いかな(高すぎということではないです)と思いましたが、財務を見てみると納得の素晴らしい内容です。

いい会社ですね。
親戚の子供の就職とかで薦めたいくらいですねw

欲しい人は今買っていくのもありですが、個人的には、なにかのきっかけに大きく下げたところを狙って行きたいです。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている32歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円

現在の資産(2016年6月10日)
■コーチ(COH)226株 932,612円
■IBM 51株 836,740円
■マイケル・コース(KORS)32株 173,126円
■メイシーズ(M)349株 1,505,452円
■フィリップモリス(PM)60株 653,342円
■エクソン・モービル(XOM)99株 958,613円
■エルブランズ(LM)89株 655,658円

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