ホームセンター島忠【8184】の今後の株価を分析してみた

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は島忠【8184】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

島忠とはどんな会社?

島忠は、埼玉県および首都圏を中心にホームセンターおよび家具、インテリアの専門チェーンを経営しています。同社は、ホームセンターにて日曜大工用品、家庭雑貨、スポーツ・レジャー用品、園芸用品などを販売しています。

そんな島忠、社長は山下視希夫氏。
現在の社員数は4,347人です。

現在の株価は?

現在の株価は3,400円前後です。
取引単位は100株なので、34万円程度で島忠の株を所有することが可能です。

まあ、日本株の中では普通ですね。
ただ一般の感覚でいうとやはり30万円オーバーは高いです。
ちなみに、アメリカ株は1株単位で買えるのでアップルでも20,000円前後で買えます。

島忠のPER(株価収益率)は、現在25.81倍。

少し割高の範囲ですが、まあ欲しい人にはギリギリ許容範囲です。

配当利回りは、2.35%です。
いいですね。そこそこの高配当銘柄です。

株主優待は、「1000枚保有(100株ではないことに注意!)」で、家具の10%割引などが受けられます。
気になる方は以下からどうぞ。

島忠のIR情報

1,000株って340万円ですからね。ちょっと手が届かないです。

過去の長期のチャート

 

方向感がないですね。
ちなみに、最高値はチャートには表示されていませんが1993年のバブル後4,710円。
その後は一度も4,000円を超えることができていないです。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

 

こちらは2017年後半から右肩上がりで堅調です。
ただ、2018年以降はレンジの動きで方向感がなくなりました。

島忠の売上高は?

 

うーん、FY2014からは右肩下がりです。

島忠のEPS(1株当たりの利益)の推移です

 

こちら直近下げてしまっています。
よくないですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

 

こちらはキレイな右肩上がりです。
いいですね!長期投資に理想的な形をしています。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

ROE(株主資本利益率)は直近3.13%です。
低いですね。これは投資をする上でマイナスポイントです。

最後に、流動比率は2.11

倍。
こちらは1倍超えているので問題ないです。

島忠の今後をまとめると

うーん、そこそこ配当があってBPSの伸びはよいのですが、その他の数字があまり芳しくなかったです。

今、無理して投資をする銘柄ではないかなと思いました。

次、行きましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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