三菱マテリアル(5711)の今後の株価を予想・分析してみた

三菱マテリアルの株価予想1706

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は三菱マテリアル(5711)の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

三菱マテリアル(5711)とはどんな会社?

三菱マテリアルは、銅、亜鉛、鉛、金、銀などの非鉄金属を製造・製錬しています。
また、セメント、アルミ缶、シリコンウエハー、ファインケミカル、電子材料などの製造も行っています。
セメント販売は関連会社の宇部興産が担っています。

名前からもわかるようにスリーダイヤでお馴染みの三菱グループです。

そんな三菱マテリアル(5711)、現在の社員数は24,636人です。

現在の株価とPERは?

現在の株価は3,100円前後です(2017年6月)。
取引単位は100株なので、31万円前後で三菱マテリアル(5711)の株を所有することが可能です。

まあ日本株の中で30万円程度は普通の価格といったところです。ちょっと高いですが。
もっと5万円以下で買える銘柄だらけになればいいんですけどね。

そして、三菱マテリアル(5711)のPER(株価収益率)は、現在14.32倍です。
15倍を割っているのでどちらかといえば割安です。

配当利回りと株主優待は?

配当利回りは、2.58%です。
いいですね。結構ありますね。ギリギリ高配当です。

そして、三菱マテリアル(5711)の株主優待は金(ゴールド)を買う時の優待(1gあたり1円)やカタログの3%割引などの特典があります。

詳細は三菱マテリアルのIR情報をご覧下さい。

うーん、そんなに正直そんなのいらないですね。
その分もっと配当とかに回してくれたほうがうれしいです。

過去20年の長期のチャート

三菱マテリアル20年チャート1706

2007年をピークに下げてからはレンジの動きです。

直近3年のチャートはこちら

三菱マテリアル3年チャート1706

どちらかと言えば軟調ですね。
徐々に上値を切り下げています。

三菱マテリアル(5711)の売上高は?

三菱マテリアル売上高1706

うーん、微妙ですね。
デコボコしています。

三菱マテリアル(5711)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

三菱マテリアルEPS1706

こちらは直近だけ落ち込んでいますが、それまではいい感じの右肩上がりです。
この直近の落ち込みが一時的なものならば(そして株価が大きく下落しているなら)チャンスです。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

三菱マテリアルBPS1706

こちらはキレイな右肩上がりです。
いい感じですね。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

三菱マテリアルROE1706

ROE(株主資本利益率)は直近4.82%です。
直近は合格ラインの10%を下回っていたとはいえ、過去は軒並み10%オーバーの高ROEでした。
いいですね。
それだけに直近の下げが一時的なものであればチャンスです。

流動比率は1.23倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

ちなみに海外別売上高はこんな感じです。

三菱マテリアル売上高比率1706

国内だけはなく、世界各国に売上高のバランスがとれています。

三菱マテリアル(5711)の今後をまとめると

いいですね。
低PERでそこそこの高配当。
BPSもROEも軒並みよかったです。

優良銘柄です。

それだけにEPSの直近の落ち込みが逆にチャンスに思えてきます。
株価も下がっているし。

個人的にも少し欲しいと思える、気になる銘柄でした。
さらに株価が下がって「安全域(企業の本質的な価値と株価との乖離)」が拡大すれば買ってもいいかなと思いました。

気になる方は四季報などでも詳細チェックしてみて下さい。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円

現在の保有銘柄(2017年6月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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