日本株長期投資に適した銘柄を探す!楽天【4755】の株価を分析

楽天三木谷社長

※2017年4月25日最新更新

今回は楽天(4755)の今後の株価を見ていきます。

楽天とはどんな会社?

楽天は、インターネット上の仮想商店街である「楽天市場」を中心としたインターネットサービス、「楽天カード」、「楽天銀行」などのインターネット金融サービス、電子書籍サービス「Kobo」などのデジタルコンテンツサービスを管理・運営しています。
さらに海外でもサービスを提供しています。

現在の株価は?

1,145円前後です。(2017年4月)
100株単位なので、110,000円ほどで株を購入することができます。

PERは42倍前後です。
人気IT企業にありがちですが、やはりPERが高いですね。
少し手が出せません。

配当利回りは0.45%。
ほとんどないと見ていいでしょう。

過去20年の長期チャートを見てみましょう。

楽天の長期チャート

最高値は2015年の2,118円です。なんともいえない形ですね。

直近3年間のチャートを見ていきましょう。

楽天の短期チャート

見ると右肩下がり。
2015年4月には2,357円だったのが、現在は半分以下となっています。

こんなに下がったのにまだPERは30倍なんですね。
高い。。。

楽天の売上高の推移は?

楽天の売上高

キレイな右肩上がりですね。
FY2011から売上高が2倍になっています。三木谷さん、すごいですね。

次にEPS(1株当たりの利益)の推移です

楽天のEPS

うーん、売上とは違い、デコボコですね。
これではなんとも言えません。
キレイな右肩上がりが本当は理想です。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

楽天のBPS

こちらはキレイな右肩上がりですね。いい感じです。

次に楽天の売上高構成比です。

楽天の売上構成比

主力のインターネットサービスが57%。
金融が36%。
金融とは、楽天カードや楽天証券ですね。
思ったより金融の比率が高いというのが印象です。

ROE(株主資本利益率)の推移

楽天のROE

ROE(株主資本利益率)の高さは「経営のうまさ」を表します。この長期投資ブログでの合格ラインは10%としています。

見ると直近クリアできたのはFY2013とFY2014だけです。直近は5.67%です。今後に期待ですね。
流動比率は1.23倍です。こちらは問題ありません。

楽天の今後をまとめると

とにもかくにもPERがまだまだ高い。売上を無理やり上げてるけどEPSは実は上がっていないという構造です。
これでは安心して長期投資ができません。
配当利回りも高いわけでもない。

今は無理して買う銘柄ではないと考えます。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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