高配当でおすすめ!日本たばこ産業(JT)【2914】の株価を分析

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は日本たばこ産業(JT)【2914】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

日本たばこ産業(JT)とはどんな会社?

日本たばこ産業(JT)は、主に紙巻たばの及びたばこ製品の製造、マーケティング、販売を国際的に行っています。
また医薬事業、食品事業も展開しています。

以下はWikipediaより引用

旧・日本専売公社から1985年(昭和60年)4月1日に業務を承継している。特別法「日本たばこ産業株式会社法」による特殊会社で、根拠法には、全株式のうち3分の1以上の株式は日本国政府(財務省)が保有しなければならないと法律で規定されている。
たばこ事業法により、国産葉タバコの全量買取契約が義務づけられる一方、煙草製造の独占を認められている。したがって国内で唯一、業としてたばこの製造を行っており販売シェアは約60%である。他に、医療器具や医科向け医薬品、加工食品や清涼飲料水などの製造も手がける。売上高の76.9%が煙草である(2010年実績。うち国内分は31.1%)。

そんな日本たばこ産業(JT)、社長は小泉光臣氏。

現在の社員数は63,968人(連結)です。
すごいですね。これだけJTに関わっている人がいることに驚きです。

現在の株価は?

現在の株価は2,548円前後です。
取引単位は100株なので、25万円程度で日本たばこ産業(JT)の株を所有することが可能です。

一つの銘柄で約25万円は結構高いですね。
特に投資初心者にとっては敷居が高く、気軽に買えないです。

日本たばこ産業(JT)のPER(株価収益率)は、現在13.57倍です。

15倍以下ですので、適正ラインです。
どちらかというと割安。
低PERといえます。

配当利回りは、5.73%です。
こちらは日本株としてはかなりの高配当といえます。
いいですね!高配当銘柄大好きです。

株主優待は、ありません。

JTの過去の長期チャート

 

2007年に高値をつけ、その後はリーマンショックで急落。
しかしその後再び上昇し、当時の高値を超え、5,000円に迫りました。
しかし、2015年から再び下落し、3,000円を割りました。

3度目の高値トライがあるのか興味深いチャートですね。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

 

こちらは下げトレンド。
ジリジリと下げています。
安いと思って掴むとズルズル下がるパターンです。
油断できません。

日本たばこ産業(JT)の売上高は?

 

ほぼ横ばいの状態です。
方向感がありません。
売上高が2兆円を超えているのはさすがJTですね。

日本たばこ産業(JT)のEPS(1株当たりの利益)の推移です

 

こちらも方向感がありません。
微妙ですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

 

こちらは、キレイな右肩上がりではありませんが、比較的堅調です。
わるくはありません。

ROEの推移はこちら

 

最後に、ROE(株主資本利益率)は直近14.3%。
これはかなりの高ROEです
日本の大企業は1ケタ台の中、このROEというのはかなり優秀な経営ができている証拠です。
この数字の高さだけでも十分注目に値します。

売上高比率は以下です。

JTの売上高比率1803

日本より海外の方が売上あるんですね。

最後に、流動比率は1.27倍。
こちらは問題ないです。

日本たばこ産業(JT)の今後をまとめると

PERは比較的割安で、超高配当で高ROEです。
さらにROEも高く、各数値の伸びもわるくありません。

悪くはない銘柄です。意外とお宝銘柄かもしれません。
もともと私今井バフェットも気にはなっています。
大きく下げればさらに配当利回りも上がります。
そんなときに備え、チェックしておきたい銘柄の一つです。

今井バフェット

今井バフェット株式長期投資家

投稿者プロフィール

株式に長期投資をしている35歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:5,400,000円(事業投資で390万円抜いた)
2018年
1月:5,600,000円
2月:6,100,000円
5月:6,600,000円
6月:7,100,000円
2019年
6月:6,900,000円

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