急落の理由は不祥事!レオパレス21【8848】の今後の株価を分析してみた

気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はレオパレス21【8848】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

レオパレス21とはどんな会社?

レオパレス21は、アパート、マンション、住宅などの建築・賃貸管理及び販売を主な事業とする会社です。
その他、リゾート施設の開発運営・ホテル事業、ブロードバンド通信事業、介護事業も行っています。

現在、広瀬すずさんがCMをやっていますね。

そんなレオパレス21、現在の社員数は5,219人です。

現在の株価は?

現在の株価は600円前後です。
取引単位は100株なので、6万円前後でレオパレス21の株を所有することが可能です。

6万円から買えるので比較的気軽に投資を始められそうです。
いいですね。

レオパレス21のPER(株価収益率)は、現在10.28倍です。
こちらは10倍前後なので、低PERです。割安ですね。

配当利回りは、3.71%です。
いいですね。日本株の中ではかなり高配当の部類です。

レオパレス21の株主優待はこちら。
100株でレオパレスリゾート グアム宿泊無料、国内レオパレスホテル宿泊50%割引といった優待を受けられます。
また、300株以上で、賃貸管理物件の入居時費用の割引も受けることができます。

レオパレス21の長期チャート

2006年に大きく上昇し、その後下落し停滞しています(いわゆる打ち上げ花火型)。
ちなみに上場来最高値は7,576円という典型的な「バブル期の絶頂をいまだに超えられない日本株」です。

直近1年間の短期チャート

2018年5月以降、急落しています。
ニュースとしては、レオパレス21が建設したアパートで施工不良が発覚したことが原因です。
具体的には、1996年~2009年に施工したアパートの一部で建築基準法違反の疑いがある界壁不備があるとのことです。

Kabutanより引用

界壁工事の不備の問題に関して、建築基準法違反の可能性が高く、中期的にレピュテーション毀損による業績への影響が生じる可能性があると考えているもよう。物件オーナーへの追加補償、訴訟リスクなども否定できず、当面は不透明感が残ることから、株価リバウンドを期待するのは時期尚早との見方。

レオパレス21の売上高は?

いいですね。右肩上がりですね。

レオパレス21のEPS(1株当たりの利益)の推移です。

こちらはガチャガチャしています。
キレイな右肩上がりではありません。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

いいですね。こちらはキレイな右肩上がりです。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

直近のROEは9.31%です。
合格ラインの10%にはギリギリ届いていませんが検討しています。
過去には10%をしっかり超えている年度も多いので今後に期待です。

売上高比率はこんな感じです。

やはり主力はアパート賃貸です。そしてアパート建築請負が続きます。

最後に流動比率は1.38倍。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

レオパレス21の今後をまとめると

不祥事のニュースで急落しているレオパレス21。
ただ、影響がそこまで広範囲でない場合、逆に今が買い時なのかもしれません。
配当もしっかりあり、BPS、ROEは良かったので(EPSはそうでもないけど)。

個人的にも今の水準であれば少し欲しいです。

気になる方は四季報などで詳細チェックしてみて下さい。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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