ファナック(6954)の今後の株価を予想・分析してみた

ファナック株価

※最新更新:2017年6月

気になる日本株を紹介するこのコーナー。

今回見ていくのはファナック(6954)です。

そもそもファナック(6954)とはどんな会社?

ファナックは、コンピュータ導入による工業生産の自動化(FA)システム・機器や機械工場の自動化のためのロボットなどのメーカーです。
同社の製品には、数値制御(NC)装置、サーポモーター、レーザーシステム、ワイヤーカット放電加工機、産業用ロボット、CNCドリルなどを含みます。

社員数は6,327人です。

ファナック(6954)の株価は

そんなファナック、現在の株価は21,775円です(2017年6月)。

100株単位なので217万円前後で購入することができます。

高い!一つの銘柄に217万円は高すぎです。これでは投資したくてもできない人がたくさんいます。

ファナックのPERと株主優待は

ファナックのPER(株価収益率)は33,06倍です。

30倍を超えています。かなりの割高の部類です。

なかなか手が出ませんね。
僕は10倍を切っているような銘柄が好きなのでマイナスポイントです。

そして、配当利回りは1.81%。

日本株のなかではそこそこの配当といったところ。高配当とまではいきませんが、そこそこあります。

過去20年の長期のチャート

ファナック20年チャート

過去のチャートを眺めてみると、流れは右肩上がりです。
日経平均が1989年のピーク38,957円を超えられない他の多くの日本株とは違い、2015年にしっかり最高値26,250円を更新しています。

ただ、その後の下げがかなりキツイです。
今後、この下げが絶好の押し目買いポイントとなるのかどうかが重要ですね。

ウォルト・ディズニーやコカコーラ等世界の大企業のように、この株価が50,000円、100,000円になることも内容次第では不可能ではないはず。

直近3年間のチャート

ファナック3年チャート

2016年に停滞していました。

ここがなかなかの買い場になっていました。買うならこの水準までしっかり待って買いたいですね。

売上高の推移は

ファナック売上高

うーん、微妙。

キレイな右肩上がりではないです。なんともいえません。今後売上を更新していけるのでしょうか?

 

次にEPS(1株当たりの利益)の推移です

ファナックEPS

2015年が素晴らしいですが、そのあとは少し停滞気味です。またここからドカンといけるのかが勝負です。

これだけではなんとも判断できません。

そしてBPS(1株あたりの純資産)

ファナックBPS

こちらはなかなかいい感じです。ただ、それでもFY2015をピークにそこを更新できていません。

今後、しっかり右肩上がりになりそうなのであれば回です。

BPS(1株あたりの純資産)が増え続けるということは長期投資にとって大きなプラスポイントとなります。

目先の株価にとらわれず、財務の流れを読み、市場が大きく売られたところを買っていく。
そして会社の長期成長を待ち、大きく利益を享受する。

それこそが長期投資の魅力だと考えます。

ROE(株主資本利益率)の推移

ファナックROE

ROE(株主資本利益率)は、直近数字で9.49%です。

合格ラインの10%を超えてはいませんが、日本株の中ではかなり優秀な部類といえます。

ちょこちょこ10%を超えている年度もあるので今後に期待です。

ファナックの今後をまとめると

PERの高さが気になります。

また、各数字の伸びもいまいちでパッとしません。

ただ、今後しっかり伸びてくるかもと期待させるなにかを持っています。

大きく下げれば、その分配当利回りも高配当になるので、その場合に買いを入れるのもいいのかもしれません。
(もちろんその配当利回りが今後も約束されるとは限りませんが)

気になる方はぜひファナック動向をチェックしてみてください。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円

現在の保有銘柄(2017年6月)
■エルブランズ(LB) 397株 約2,000,000円
■メーシーズ(M) 603株 約1,500,000円

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