キーエンス【6861】の今後の株価を分析してみた

気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はキーエンス【6861】の株価を分析。そして見通しを分析していきます。

キーエンスとはどんな会社?

キーエンスは、FAセンサーなど検出・計測制御機器の有力企業です。
1974年に滝崎武光氏(現名誉会長)が創業しました。

「検査工程の自動化」主眼の商品開発が奏功。
最大の武器はFA制御機器業界では珍しい直販体制と、小回りの効く商品開発力です。
高効率経営に定評があります。
生産を外注するファブレス型(※工場を自社で持たないということです)。

FA制御機器の範疇に収まらない「世界初・業界初」商品開発や、新興国を中心とした海外進出も活発に進めています。
半導体・液晶、自動車、電機・電子、製薬、食品など顧客業界は幅広いです。

TOPIX Core30の構成銘柄の一つ。
海外売り上げ比率は50%を超えています。

なんだかすごい会社ですね。

そんなキーエンス、現在の社員数は6,602人(連結)です。

現在の株価は?

現在の株価は64,080円前後です。
取引単位は100株なので、640万円前後でキーエンスの株を所有することが可能です。

めちゃくちゃ高いですね!
キーエンスに投資するには、最低でも600万円以上の資金が必要です。
いわゆる値がさ株ですね。

うーん、敷居がかなり高いですね。

キーエンスのPER(株価収益率)は、現在37.09倍です。
30倍を超えています。PERだけで見ると割高の銘柄です。

そして配当利回りは、0.29%です。
配当はほとんどありません。

キーエンスの株主優待はありません。

キーエンスの長期チャート

すばらしい!
長期でしっかりとした右肩上がりです。
長期投資が報われている銘柄ですね。

直近1年間の短期チャート

こちらは方向感がありません。
なんどか大きく下げ、反発しています。
60,000万円割れが買うとしたらテクニカル的にはお得なラインですね。

キーエンスの売上高は?

いい感じです。
右肩上がりですね。
売上は6,000億円を超えそうです。

キーエンスのEPS(1株当たりの利益)の推移です。

こちらは方向感がありません。
微妙ですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

こちらも方向感がありません。
FY2017に大きく下げてからは比較的堅調に見えますので今後に期待です。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

直近のROEは14.24%です。
いいですね!
過去を見ても軒並み合格ラインを超えているので優秀です。
経営がうまいということがわかります。

最後に流動比率は12.74倍。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

キーエンスの今後をまとめると

PERは高く、配当もありません。
さらに、EPSやBPSの伸びもいまいちでしたが、ROEがしっかり合格ラインを超えている点はよかったです。

また、株価も売上高も右肩上がりで今後の成長も期待できそうな銘柄です。

個人的にも少し気になる銘柄です。

気になる方は四季報などで詳細チェックしてみて下さい。

今井バフェット

今井バフェット株式長期投資家

投稿者プロフィール

株式に長期投資をしている36歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!(→2020年達成)
次は、3,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:5,400,000円(事業投資で390万円抜いた)
2018年
1月:5,600,000円
2月:6,100,000円
5月:6,600,000円
6月:7,100,000円
2019年
6月:6,900,000円
2020年
1月:10,700,000円→1,000万円達成!
2月:12,800,000円
3月:13,800,000円

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