意外に高配当の日本株!三井物産の株価分析をしてみた

長期投資に適した気になる日本株を見ていくこのコーナー。

今回は三井物産(8031)です。

三井物産(8031)とは日本を代表する総合商社

三井物産は、三菱商事と並ぶ総合商社です。

三井グループの中核で、金属資源・エネルギー分野で強い収益基盤を持ち、近年はLNG開発を積極的に進めています。
一方で非資源事業であるヘルスケアやモビリティの収益基盤拡大にも着実に取り組んでいます。

アジアで高まる医療ニーズを取り込むべく、アジア最大の民間病院グループIHH社に追加出資しています。
ビッグデータなどを活用した医療ビジネスにも取り組む方針です。

売上高は、連結9兆超え、従業員数も4万人を超える、日本を代表する大企業です。
平均年収が1,400万円ともいわれているイケイケの会社です。

そんな三井物産は投資対象としてどうなのか?

投資をするということは、三井物産の社員に働いてもらい、その利益を享受するということ。
資本主義では、あなたが資本家、従業員が労働者(プロレタリアート)です。
大企業に働かせて利益を享受できるなんて資本主義のステキなところですね。
従業員が1,400万円もらおうが、所詮プロレタリアートです。

「投資家であるあなた>三井物産役員>三井物産社員」というピラミッドこそが資本主義の縮図です。

徹底的に働いてもらいましょう。

では、三井物産の株価見ていきましょう。

三井物産の株価は、1,640円前後です。
100株単位で購入できるので、16万円前後で三井物産の株を保有することができます。
20万円以下なのでそこそこ安いですね。

PERは7.23倍。
10倍を割っているので低PERです。
かなり割安ですね。

配当利回りは4.66%。
日本株の中ではかなりの高配当の部類です。

500万円預けたら毎年23.3万円近くが「働かずに」入ってきます。
不労所得バンザイですね。

三井物産の過去の長期チャート

 

上場来最高値は2007年です。
そこから大きく落ちましたが、その後再びジワジワ上昇しています。

三井物産の直近1年間のチャート

 

うーん、方向感ないですね。
2018年の年末に急落し、すべて戻したあとは横ばいでしたが、直近8月に再び大きく下落しています。
多くの日本株と同じ動きですね。

三井物産の売上高は?

FY2015から大きく落ち込んでいます。
あまりよくはないですね。

次にEPS(1株あたりの純利益)の推移

 

FY2016はマイナスですが、全体を通してみると比較的堅調です。
わるくはありません。

BPS(1株あたりの純資産)の推移

 

こちらはキレイな右肩上がりではありません。
ただ、FY2016からは堅調です。
そこまでわるくはありません。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

 

ROE(株主資本利益率)は直近9.72%。
ほぼ合格ラインの10%です。
わるくありません。

三井物産を総合的にみると

低PERで高配当、さらに歴史がある大企業です。
数字の内容もそこまでわるくなく、いい会社だと思います。

個人的にも少し欲しいです。
なんといっても高配当が魅力ですね。

気になる方は四季報などで詳細チェックしてみて下さい。

今井バフェット

今井バフェット株式長期投資家

投稿者プロフィール

株式に長期投資をしている35歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:5,400,000円(事業投資で390万円抜いた)
2018年
1月:5,600,000円
2月:6,100,000円
5月:6,600,000円
6月:7,100,000円
2019年
6月:6,900,000円

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