帝人(3401)は長期投資として魅力的か?株価を分析してみた。

気になる日本株を分析・予測するコーナー。

ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は帝人【3401】の株価を分析。そして今後を予想していきます。

帝人とはどんな会社?

帝人は、繊維、化成品、医薬・医療品、機械プラント関連機器の製造および加工を行っています。
主な製品は、合成繊維、人工皮革、テトロンフィルム、樹脂製品などです。さらに、情報関連事業も行っています。

現在の株価は?

現在の株価は2,019円前後です。
100株単位なので20万円前後で購入することができます。
うーん、ちょっと高いですね。最近では5万円前後で買える日本株も増えているので高く感じてしまいます。

PERは7.12倍。
10倍を切っているのでかなり割安です。

そして、配当利回りは2.97%です。

いいですね!日本株の中では高配当の部類です。

株主優待はないです。

個人的に、株主優待はいらないのでその分配当利回りを上げてる帝人のような会社の方が好感がもてます。

過去の長期のチャート

帝人長期チャート1804

波がスゴイですね。上がったり下がったりでトレンドがつかめません。

上場来最高値は1989年の958円。
厳しい物言いですが、バブル時の好景気をいまだ乗り越えられない、典型的な日本株ですね。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

帝人短期チャート1804

2018年に入って急落しています。

こういったニュースが影響しています。

2018年3月期の売上高計画を8500億円から前期比13%増の8400億円に下方修正。自動車向けアラミド繊維や航空機向け炭素繊維、リチウムイオン電池用セパレーターなどマテリアル事業の減額を織り込んだ。これを受け野村証券も業績予想を減額。投資判断「中立」を継続し、目標株価を2400円に下げた。

引用:https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180207/eca1802070500003-n1.htm

帝人の売上高は?

帝人売上高1804

うーん、なんともいえません。横ばいですね。
微妙です。

次に帝人のEPS(1株当たりの利益)の推移です。

帝人EPS1804

こちらもボコボコ。
マイナスの年もチラホラあります。

よくないですね。

帝人のBPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

帝人BPS1804

こちらもキレイな右肩上がりというわけではありません。
普通ですね。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

帝人ROE1804

最後に、ROEは直近15.66%。
合格ラインの10%を超えています!
こちら、かなり高めです。素晴らしいですね。

ただ、過去をみるとマイナスの年度もちらほらあるので楽観はできません。

ちなみに、国別の売上高比率はこちら

帝人売上高比率1804

約4割が海外なんですね。

最後に、流動比率は1.67倍。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

帝人の今後をまとめると

PERの低さと高配当、さらに高ROEは魅力です。

ただ、その他の数字の伸びがあまりよくはありませんでした。

チャート上波が激しいので大きく下がった所を買えばキャピタル・ゲインを得られるのかもしれませんが、長期投資としてはおすすめできません。

次、行きましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

アメリカ株分析はこちら
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