人気で割高か?任天堂(7974)の今後の株価を分析してみた。

気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は任天堂【7974】の株価を分析。そして今後を予想していきます。

任天堂とはどんな会社?

任天堂は、ホームエンターテインメント分野で、家庭用の携帯型・据置型ゲーム機およびソフトウエアの開発、製造、販売を、国内外にて展開しています。
また同社はトランプ・かるた等の家庭用玩具の製造および販売も行っています。

最近は、Nintendo Switchやミニファミコンなどが好評ですね。

現在の株価は?

現在の株価は44,730円前後(2018年5月)。
取引単位は100株なので、440万円程度で任天堂の株を所有することが可能です。

高い!

とても高いですね。
一般的なサラリーマンが、一つの銘柄に440万円はなかなか厳しいと思います(僕も含む)。

PER(株価収益率)は、39.86倍。
こちらも高い!

高PERです。過熱しすぎですね。

配当利回りは1.12%です。
高配当とまではいえませんが、そこそこはあります。

過去の長期のチャート

任天堂長期チャート1804

こちらが長期チャートです。
最高値は2007年の66,500円。
最安値は1983年の2,844円です。
その差は20倍!
現在、再び盛り上がってきています。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

任天堂短期チャート1804

右肩上がりです。

一昨年、ポケモンGOが過熱し高値31,770円をつけた任天堂ですが、現在はさらに上昇しその後は落ち着きをみせ、45,000円前後を推移しています。

出来高もあり現在注目を集めている銘柄には変わりありません。

任天堂の売上高は?

任天堂売上高1804

売上高は右肩下がりです。直近では売上5,000億円を割ってしまっています。

任天堂のEPSの推移は?

任天堂EPS1804

見て分かる通り、ボコボコしています。

ボコボコしているEPSは、その見た目どおり不安定な経営を示唆しています。
マイナスの年度もチラホラ散見されます。

よくないですね。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう。

任天堂BPS1804

BPSは少しずつ伸びてはおり、わるくはありません(決してキレイな右肩上がりではありませんが)。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

任天堂ROE1804

ROE(株主資本利益率)は直近8.51%です。
合格ラインの10%には届かないものの善戦です。

ただ、過去を見るとよくて3%台という散々な結果なので今後も不安です。

そして流動比率は6.2倍。こちらは1倍を超えているので問題ありません。

ちなみに、任天堂の売上高比率はこちらです。

任天堂売上高比率1804

3DSが半分、Switchが4分の1となっています。

任天堂の今後をまとめると

注目の銘柄ではありますが、数字で見るとそこまで魅力的とは思えませんでした。

僕自身「任天堂で育った」といってもいいくらい任天堂は大好きですが、その優位性が今後も続くのかは疑問です。

ディズニーのように、マリオがブランドとして強固なポジションを築いていけるのか、今後の動きを見守りたいと思います。

PERも高めで割高で、盛り上がっているので個人的には無理をして、いま手をだす銘柄ではありません。

では、次行きましょう。

 

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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