ファッション業界2位の将来は?しまむら【8227】の株価を分析してみた

気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はしまむら【8227】の株価を分析。そして今後を予想していきます。

しまむらとはどんな会社?

しまむらは、首都圏を中心に全国で主に婦人衣料、紳士衣料、肌着類、子供衣料、また寝具、インテリア用品を販売するチェーンストアを主に郊外にて経営しています。

皆さん1度や2度は足を運んだことがあるのではないでしょうか。
あのしまむらです。

以下はWikipediaより引用

主に、ファストファッションブランドとして認知されている。
日本国内の店舗の外壁はベージュ、ピンク色、赤色で統一され、床には御影石を使用している。近年、その堅調かつ着実な成長ぶりが注目され、新聞や雑誌などでたびたび取り上げられている。
バイヤーへは「4つの悪」(返品、赤黒伝票、追加値引、未引取り)の追放を公約し、そのフェアな取引商行為によってサプライヤーとの関係を深めている。

そんなしまむら、現在の社員数は2,390人です。

現在の株価は?PERは適正?株主優待は?

現在の株価は9,580円前後です。
取引単位は100株なので、95万円前後でしまむらの株を所有することが可能です。

95万円!高い!
高すぎます。これでは気軽に買えないですね。

しまむらのPER(株価収益率)は、現在15.34倍。
15倍前後なので適正ラインです。

配当利回りは、2.56%です。
日本株の中ではそこそこの高配当です。
こちらもいいですね。

そしてしまむらの株主優待は、保有数に応じて年1回しまむらで使えるサービス券がもらえます。

100株   2枚(2,000円分)
1,000株   4枚(4,000円分)
3,000株   6枚(6,000円分)
5,000株   10枚(1,0000円分)

95万円近く払って2,000円分の株主優待なのでほとんどうまみはないですね。

過去の長期のチャート

 

見ると、過去に何度かピークを迎えています。
ちなみに上場来最安値は1989年の1,837円です(Bloombergより)。

直近大きく下げ、とうとう10,000円を割ってしまいました。

ちなみに直近1年間のチャートはこちら

 

4月をピークにそこから急落してしまっています。
その後、さらに6月にドカンともう一段下げています。
決算が悪かった影響です。
以下フィスコより引用

しまむら<8227>は急落。1万円大台割れは2015年1月以来となる。前日に発表した第1四半期決算がネガティブサプライズと捉えられている。営業利益は72億円で前年同期比32%の大幅減益、粗利益率が大きく低下したほか、販売管理費も想定以上に増加している。

2018年6月26日

しまむらの売上高は?

 

みると堅調です。
右肩上がりです。
わるくありません。

しまむらのEPS(1株当たりの利益)の推移です

 

方向感がないですね。
これではなんともいえません。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

 

いいですね!
右肩上がりのBPSが長期投資に理想的な形であるところ、しまむらのBPSは理想にかなり近い形をしています。

しまむらのROE(株主資本利益率)の推移

 

ROE(株主資本利益率)は直近8.68%です。
合格ラインの10%は超えられていません。

最後に、流動比率は5.74倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

しまむらの今後をまとめると

わるくはありません。

ただ、いずれの数字もキレイではなく、今後の成長戦略に課題も残ります。
個人的にはこの内容ではほしいとは思えませんでした。

気になる方は四季報などで詳細チェックしてみてください。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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