気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回はしまむら【8227】の株価を分析。そして今後を予想していきます。

しまむらとはどんな会社？

しまむらは、首都圏を中心に全国で主に婦人衣料、紳士衣料、肌着類、子供衣料、また寝具、インテリア用品を販売するチェーンストアを主に郊外にて経営しています。

皆さん1度や2度は足を運んだことがあるのではないでしょうか。
あのしまむらです。

以下はWikipediaより引用

主に、ファストファッションブランドとして認知されている。
日本国内の店舗の外壁はベージュ、ピンク色、赤色で統一され、床には御影石を使用している。近年、その堅調かつ着実な成長ぶりが注目され、新聞や雑誌などでたびたび取り上げられている。
バイヤーへは「4つの悪」（返品、赤黒伝票、追加値引、未引取り）の追放を公約し、そのフェアな取引商行為によってサプライヤーとの関係を深めている。

そんなしまむら、現在の社員数は2,390人です。

現在の株価は？PERは適正？株主優待は？

現在の株価は9,580円前後です。
取引単位は100株なので、95万円前後でしまむらの株を所有することが可能です。

95万円！高い！
高すぎます。これでは気軽に買えないですね。

しまむらのPER（株価収益率）は、現在15.34倍。
15倍前後なので適正ラインです。

配当利回りは、2.56％です。
日本株の中ではそこそこの高配当です。
こちらもいいですね。

そしてしまむらの株主優待は、保有数に応じて年1回しまむらで使えるサービス券がもらえます。

100株 　 2枚（2,000円分）
1,000株 　 4枚（4,000円分）
3,000株 　 6枚（6,000円分）
5,000株 　 10枚（1,0000円分）

95万円近く払って2,000円分の株主優待なのでほとんどうまみはないですね。

過去の長期のチャート

 

見ると、過去に何度かピークを迎えています。
ちなみに上場来最安値は1989年の1,837円です（Bloombergより）。

直近大きく下げ、とうとう10,000円を割ってしまいました。

ちなみに直近1年間のチャートはこちら

 

4月をピークにそこから急落してしまっています。
その後、さらに6月にドカンともう一段下げています。
決算が悪かった影響です。
以下フィスコより引用

しまむら<8227>は急落。1万円大台割れは2015年1月以来となる。前日に発表した第1四半期決算がネガティブサプライズと捉えられている。営業利益は72億円で前年同期比32％の大幅減益、粗利益率が大きく低下したほか、販売管理費も想定以上に増加している。

2018年6月26日

しまむらの売上高は？

 

みると堅調です。
右肩上がりです。
わるくありません。

しまむらのEPS（1株当たりの利益）の推移です

 

方向感がないですね。
これではなんともいえません。

BPS（1株あたり純資産）を見てみましょう

 

いいですね！
右肩上がりのBPSが長期投資に理想的な形であるところ、しまむらのBPSは理想にかなり近い形をしています。

しまむらのROE（株主資本利益率）の推移

 

ROE（株主資本利益率）は直近8.68％です。
合格ラインの10％は超えられていません。

最後に、流動比率は5.74倍です。
こちらは1倍を超えているので問題ありません。

しまむらの今後をまとめると

わるくはありません。

ただ、いずれの数字もキレイではなく、今後の成長戦略に課題も残ります。
個人的にはこの内容ではほしいとは思えませんでした。

気になる方は四季報などで詳細チェックしてみてください。