出光興産【5019】の今後の株価を分析【昭和シェル石油との合併で上昇】

気になる日本株を分析・予測するコーナー。
ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

今回は出光興産【5019】の株価を分析。そして今後を予想していきます。

出光興産とはどんな会社?

出光興産は、石油および石油製品の輸入、精製、供給などを手がけています。石油化学製品などの製造・販売も行っています。

以下はWikipediaより引用

出光興産株式会社(いでみつこうさん、英称:Idemitsu Kosan Co.,Ltd.)は、石油類の精製・販売などを行っている日本の企業である。 1949年(昭和24年)に石油元売会社に指定された。 創業者は出光佐三。通称は「IDEMITSU」または「出光」。

2017年(平成29年)
4月 – 2017年4月までに昭和シェル石油との統合を目指していたが、創業家から合併に反対され延期。
一方、一足早く統合を実現したJXエネルギーと東燃ゼネラル石油は世界8位の石油会社JXTGホールディングスを誕生させた

2018年(平成30年)
4月  合併に先行して出光と昭和シェルの主要事業を事実上統合。両社から約300人が参加して新組織を立ち上げる。
7月10日  昭和シェルと経営統合に関する合意書を締結。創業家との間にも合意賞を締結。また、自己株式の取得も発表。

そんな出光興産、社長は月岡隆氏。
現在の社員数は8,955人です。

現在の株価は?

現在の株価は4,290円前後です(2018年7月)。
取引単位は100株なので、43万円程度から出光興産の株を所有することが可能です。

うーん、一つの銘柄に40万円オーバーは高いですね。

出光興産のPER(株価収益率)は、5.17倍です。

配当利回りは、2.33%です。
日本株にしてはそこそこあります。

過去の長期のチャート

 

見ると、ここ数年で大きく伸びています。
最安値は2009年の1,325円です。

ちなみに直近1年のチャートはこちら

 

こちら、今年7月に入ってさらに一気に上昇しています。

上述の「昭和シェルと経営統合」というニュースが7月に出て一気に上昇した形になっています。

盛り上がっている真っ最中ですね。
逆にテクニカル的には手を出しづらいです。

出光興産の売上高は?

 

うーん、右肩上がりではありません。
よくないですね。

出光興産のEPS(1株当たりの利益)の推移です

 

これはなかなか厳しいですね。。。
マイナスの年度もあります。

BPS(1株あたり純資産)を見てみましょう

 

こちらも方向感ありません。
よくはありませんね。

ROE(株主資本利益率)の推移はこちら

ROE(株主資本利益率)は直近22.35%です。
日本クラスでもトップクラスの高ROEです。ただ、過去には大きく低い年度もあり、楽観視できません。

最後に、流動比率は1.05倍。
こちらも1倍を超えているので合格です。

出光興産の今後をまとめると

うーん、財務内容をみるとかなり厳しいです。
売上高、EPS、BPSいずれも芳しくないです。

とくに今は盛り上がっているので手を出しづらいです。

日本株、探せば良い銘柄はたくさんあります。
次、見ていきましょう。

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円
9月:9,300,000円

現在の保有銘柄(2017年11月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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