気になる銘柄を分析し、ピックアップした銘柄が、長期投資の対象として魅力的かを探っていきます。

では、本日も早速分析していきましょう。

こういった流れで説明していきます。
最後までしっかりご覧いただけると幸いです。

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1. 会社の説明
2. 株価、利回り、PERなど
3. チャート
　 -長期チャート
　-短期チャート
4. 売上高
5. EPS（１株あたりの利益） →とくに大事
6. BPS（1株あたりの純資産）→とくに大事
7. ROE（自己資本利益率）　 →とくに大事
8. まとめ
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では、まず丸八ホールディングスについて説明していきます。

1　丸八ホールディングスについて

（１）布団のマルハチ
（２）不動産賃貸も
（３）時価総額140億円

丸八ホールディングスは、寝具の製造販売大手の会社です。
通称として、布団のマルハチなどと呼ばれます。

主力は寝具の訪問販売です。さらに、ホテル・旅館の業務用も強いです。

不動産賃貸も手掛けています。

売上高比率は、寝具・リビング用品93％、不動産賃貸7％です。

そして、時価総額は140億円です。

時価総額ランクだと、Fランクです。

一般的に時価総額が低ければ低いほど、株価が大きく上下する可能性もあり、リスクは高くなりますがリターンも高くなる傾向があります。
時価総額5,000億円の株が10倍になるのは難しいですが、500億円レベルの株価が10倍になるのはそんなに珍しいことではありません。
なのでテンバガーを狙うならDランク以下がおすすめです。

2. 株価、利回り、PERなど

では、次に、株価や配当利回りを見ていきましょう。

・株価　845円
・PER（株価収益率）18.69倍
・配当利回り　3.55％
・流動比率　8.73倍

株価は845円です。
100株単位で売買できるので、84,500円から投資をすることが可能です。
いいですね。10万円以下で購入できる銘柄です。これなら初心者でも気軽に購入することができます。

次に、PER。株価収益率ですね。
こちらは18.69倍です。日本株の中では普通の水準です。割安でも割高でもないですね

そして、配当利回り。
こちらは3.55％です。いいですねそこそこ高配当です。

最後に流動比率。流動比率とは、企業の安全性を表す数字です。
流動資産/流動負債で表すことができます。
流動資産とは、1年以内に現金化できる資産。
流動負債とは、1年以内に返済すべき負債。

流動比率が1倍より高いと、
1年以内に現金化できる資産＞1年以内に返済すべき負債
→支払えるので安全性についてはひとまずクリア

なので、まずは1倍を超えているかどうかを見ます。
1倍を超えていればOKです。

この会社の流動比率は8.73倍です。
1倍を大きく超えているので会社の安全性についてはクリアです。

3. チャートについて

次に、チャートを分析していきましょう。
あまり深入りせずザックリと説明していきます。

まずは長期チャートです。

上場は2016年の4月です。

上場してまだ日が浅いのですが、2018年をピークに大きく下げ、2020年4月のコロナショックで底を打ってからは
しっかりと上昇しています。

 

次に、短期チャートを見ていきましょう。
過去１年間のチャートです。

こちらはすごいですね。
しっかりと上昇トレンドを描いています。
このキレイなチャートが今回この銘柄を取り上げた理由でもあります。

4. 売上高について

では、売上高見ていきましょう！

ちなみに、丸八ホールディングスの決算月は3月となっています。

うーん、売上高ｊは右肩下がりです。
全然良くはないですね。

5. EPS（１株あたりの利益）について

次に、EPSを見ていきましょう。EPSとは1株あたりの利益のことです。
単年度でみるというより、過去数年にわたってチェックします。

そして、過去数年でしっかり右肩上がりでEPSが上昇していれば、利益を伸ばしているということです。
それは優秀な企業と評価できます。
一方、EPSが右肩下がりとなったり、デコボコしていれば要注意です。
長期投資としてそういった会社を検討するべきではありません。

では、見ていきましょう！

こちらもキレイな右肩下がりです。
まったく良くないです。

6. BPS（1株あたりの純資産）について

次は、BPSです。
BPSとは、1株あたりの純資産のことです。純資産とは、会社の価値のこと。
つまり、BPSは1株の価値そのものを表します。

では、見ていきましょう。

こちらは方向感がありません。
よくないですね。

7. ROE（自己資本利益率）について

では、ROEについて。
ROEとは、自己資本利益率のことです。
「会社の自己資本をつかってどれだけの利益を出すことができるか？」という数字です。
ROEは、先程のEPSとBPSでも求めることができます。
ROE = EPS / BPS です。

一般的に10％を超えていれば合格ラインとします。
つまり10億円の元手（純資産）で1億円を稼ぎだせればROE10％なので合格です。
そして、10％を毎年しっかり超えているような企業が我々長期投資家が検討するに値する優良企業です。

見ていきましょう。

うーん、まったく良くないです。
合格ラインを超えられていません。

ちなみに自己資本比率は77.6％です。

8. まとめ

・短期チャートの形は良好
・ただ、実際の数字は良くない！

では、丸八ホールディングスを総合的にまとめましょう！

短期チャートの伸びがすごかったです。
勢いを感じました。

ただ、長期で各数字を見るといずれも右肩下がりでよく有りませんでした。
長期投資としては個人的におすすめできません。

このチャンネルですすめるのは、EPSとBPSが右肩上がりで、ROEが合格ラインを超えている優良銘柄です。
この銘柄は、その条件には該当しませんでした。

ただ、いろいろな見方はできると思います。
気になった方はぜひIRなどもチェックして検討を行って下さい。

 

 

 

【ちょこっと宣伝】追記 今井バフェット、株を2,140万円分買いました。

今回のコロナショックで多くの銘柄が下げました。

2017年11月から投資ブログをピタッと止めていた私。
それは他ならぬ「株価が高水準だった」からです。

そして今回の下落。
優良銘柄が適切な評価をされておらず、「お宝がザクザク」しています。
紛れもなく10年に一度のチャンスです。

そんな中、私も投資を再び再開しました。
貯金1,400万円のうち、ある一つの日本株に1,200万円以上を投資しました。
※2021年2月現在も割安な状態は続き、今もどんどん買い増しをしています。

多くのお宝銘柄の中で、さらに埋もれている「これはものすごい！」と感じた銘柄があったからです。

これまで何百と日本株を分析した私が、身銭を切って投資しました。

バフェットはこう言いました。
「賢い人たちは、チャンスが訪れたときに大きく賭けます。オッズが有利なときは大きく賭けるのです。
しかし、そうでないときは賭けません。ただそれだけです。」

今回のコロナショックで資産の90％以上を投じた銘柄とは？
今井バフェットが何に勝負をかけたのか？

理由とともに売買履歴や今後の売買戦略なども詳細に述べています（適宜更新予定です）

もし気になる方はコチラを見て下さい。
ちなみに有料ですが、途中まではタダで読めます。

最大のチャンス！コロナショックで私が2,140万円全力投資した銘柄