日本マクドナルド(2702)の今後の株価を分析・予想してみた

マクドナルドの株価

※2017年6月最新更新

気になる日本株を分析し、今後長期投資として適切か分析していくこのコーナー。

今回は、日本マクドナルドホールディングス(2702)です。

日本マクドナルドとは?

日本マクドナルド(2702)とは、日本においてハンバーガーチェーンのマクドナルドを運営する会社です。

もはや説明不要のマクドナルド、誰もが一度は食べたことがあるのではないでしょうか?

現在の社員数は2,239人です。

社長はカナダ出身のサラ・カサノバ氏です。

日本マクドナルドの株価は?

現在の日本マクドナルドの株価は3,935円です(2017年6月)。

100株単位なので、約39万円前後で購入することができます。

うーん、約40万円ないとマクドナルドの株を買えないのは少し厳しいですね。高いです。

そして、PERは39.78倍です。

40倍近いのでかなりの高PERです。

割高すぎます。優待狙いで買ったりと人気の銘柄なのですね。

ちなみに、マクドナルドの株主優待は、保有数に応じてお食事券がもらえます。

100株の場合、1冊(バーガー類、サイドメニュー、飲み物の3種類の無料引換券のシート6枚)を年に2回もらえます。

300株だと3冊、500株だと5冊を年2回です。

ちなみにこの優待券、ヤフオクでも買うことができます。

大体1冊3,300円くらいでした。40万円近くはらって6,600円分の優待なので大体1.6%分の実質利回りです。

マックが好きな人にはいいかもしれませんね。

過去20年の長期チャート

マクドナルド20年チャート

長い停滞を経て、直近でかなりしっかり上昇しています。

最安値は2008年の1,444円です。こういったところでしっかり買えていれば大きく利益を得ることが出来ています。

マクドナルドの直近3年間のチャート

マクドナルド3年チャート

今年に入ってしっかり上昇しています。

かなり勢いがあります。こういった場面では手を出しづらいですね。

 

マクドナルドの売上高の推移は?

マクドナルド売上高

うーん、右肩下がりです。これなマイナスポイントです。

厳しいですね。FY2016に少し売上が回復しているのでここからV字となるでしょうか?

次にEPS(1株当たり純利益)の推移

マクドナルドEPS

こちらも芳しくありません。

FY2014、2015はマイナスです。

BPS(1株あたりの純資産)の推移

マクドナルドBPS

同じく右肩下がりです。

よくないですね。

ROE(株主資本利益率)の推移

マクドナルドROE

こちらも厳しいです。直近は4.9%です。

合格ラインである10%に一度も達していません。

ROEの低さは経営のまずさです。カサノバ氏も厳しい状況に立たされていることかと思います。

流動比率は4.91倍です。

こちらは問題ありません。

また、拠点数の推移も見てみましょう。

マクドナルド拠点数

年々店舗を閉鎖して縮小傾向です。不採算店舗を閉めるというのは経営として当然なのですが、、厳しいですね。

マクドナルドの今後を見てみると

数字を見てみると、なんとも微妙でした。

とはいえ、外食チェーンでマクドナルドの知名度は抜群です。

大きく売られたところだったら買いたいとは思いますが、株主優待もありなかなか値が下がらず、PERも割安水準にならない銘柄です。

と、いうことでたしかに人気だけど、「無理して買わなくていいかな」というのが僕の結論です。

 

次、行きましょう。

 

今井バフェット

今井バフェットアメリカ株長期投資家

投稿者プロフィール

アメリカ株に長期投資をしている33歳。

節約をして限界まで可処分所得を減らし、種銭をつくり、アメリカ株を買い増している。
年間300万円の貯金で年利8%の運用が目標。

投資スタイルはバイ・アンド・ホールド。一度買ったらずーっと売らないつもり。
目標資産、まずは1,000万円!

46歳で資産1億円をめざす。

近視眼的な投資では理性を失い、結果としてお金と時間を失う
(ウォーレン・バフェット)

■投資履歴
2015年5月スタート

毎月10万円を目標に資産を入れていく予定。
評価損は気にせず長期で投資していきます

今までに投資をした総額金額。
2015年
5月:1,300,000円
6月:2,500,000円
7月:2,600,000円
8月:2,700,000円
9月:2,800,000円
10月:4,350,000円
12月:4,900,000円
2016年
1月:5,300,000円
2月:5,550,000円
4月:5,700,000円
5月:6,050,000円
6月:6,150,000円
7月:6,400,000円
9月:6,500,000円
10月:6,800,000円
11月:7,250,000円
2017年
2月:8,500,000円
7月:9,100,000円

現在の保有銘柄(2017年6月)
■エルブランズ(LB) 489株 約2,500,000円
■メーシーズ(M) 810株 約2,000,000円

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